Processos financeiros

Relatório de Posição Diária e Delegação

1. Cátia será responsável pela apresentação da posição diária, com Aline explicando a obtenção de informações.
2. A posição diária sempre buscará o fechamento do caixa do dia anterior.
3. Aline concilia os bancos, avisa a Cátia, que preenche o relatório e o encaminha ao doutor e à Aline.
4. O relatório deve ser entregue ao doutor até meio-dia, exceto às terças-feiras, quando a responsabilidade é da Aline .

Conciliação Bancária e Ajustes Pendentes

1. Aline precisa liberar o financeiro para Cátia acessar informações de caixas e bancos.
2. Problemas com o banco da Aline devido a exclusões de lançamentos duplicados pela Amanda afetaram o saldo.
3. Cátia sempre pegará o "ok" da Aline antes de finalizar o relatório, pois não tem acesso aos bancos para conferir.
4. Aline tem uma reunião com Amanda às 14h30 para resolver erros de conciliação.

Investimento em Novo Laser e Centro Cirúrgico

1. O laser custa cerca de 2 milhões e tem uma manutenção mensal de 19 mil.
2. Sugestão de gerenciar o laser e as cirurgias separadamente para não distorcer a percepção financeira da clínica.
3. O laser é para cirurgia refrativa e será usado no centro cirúrgico.
4. Aline deve criar uma conta de investimento no fluxo de caixa (ex: LaserX) para lançar despesas relacionadas ao laser.
5. A discussão sobre cotas para o investimento no laser implica a necessidade de separar as contas para prestação de contas aos sócios.