A reunião teve como objetivo orientar a cliente no uso da plataforma e da ferramenta de controle financeiro, demonstrando o processo de lançamento, classificação e conciliação de extratos bancários no fluxo de caixa da empresa.
Inicialmente, foram tratados a lógica de inserção dos extratos bancários, separação entre entradas e saídas, cadastro de contas, lançamento de saldos anteriores e conferência da diferença para garantir que os dados estejam conciliados com os saldos bancários.
Ao longo da reunião, foram analisados lançamentos financeiros de diferentes dias, com classificação de receitas, fornecedores, prestadores de serviço, despesas com veículos, combustível, impostos, taxas, despesas bancárias, aluguel, contabilidade, despesas com pessoal, manutenção, viagens, alimentação, pedágio, consórcios, endividamento e investimentos.
Também foi apresentada uma visão gerencial do fluxo de caixa, permitindo compreender quanto a empresa recebeu, quanto pagou a fornecedores, quanto teve de despesas e qual foi a sobra operacional no período analisado. Foi reforçada a importância de manter descrições claras nos lançamentos, separar despesas da empresa e dos sócios, revisar movimentações sem identificação e enviar documentos faltantes para continuidade do acompanhamento.