1. Sumário Executivo
A reunião teve como objetivo ajustar a configuração do fluxo de caixa no sistema, garantir a confiabilidade dos relatórios financeiros e avaliar a criação de um relatório de controle de estoque com foco fiscal.
Foi identificado que o sistema não reflete corretamente o fluxo de caixa, pois diversas contas criadas posteriormente não foram vinculadas à estrutura do relatório. Como consequência, os dados apresentados estão incompletos, exigindo o uso paralelo de planilhas.
Como encaminhamento, foi definido que todas as contas serão ajustadas com base no DRE, permitindo padronização e confiabilidade das informações. Após os ajustes, será realizada validação comparando os dados do sistema com as planilhas, com o objetivo de eliminar controles paralelos.
Adicionalmente, foi discutida a necessidade de um relatório de gestão de estoque que diferencie itens com e sem nota fiscal, apoiando a gestão financeira e fiscal.
2. Ajuste e Configuração do Fluxo de Caixa no Sistema
Foi identificado que o fluxo de caixa no sistema não está completo devido à ausência de vinculação de diversas contas analíticas criadas após a configuração inicial.
O ajuste necessário consiste em:
- Acessar o cadastro de cada conta analítica
- Vincular cada conta ao “Reduzido de Fluxo de Caixa” correspondente
- Padronizar nomenclaturas para facilitar identificação e leitura dos relatórios
Foi definido que o DRE será utilizado como base para identificar todas as contas que precisam ser configuradas.
3. Validação dos Ajustes e Alinhamento de Relatórios
Após a realização dos ajustes, será necessário validar a consistência das informações.
O processo de validação consistirá em:
- Comparar os dados do sistema com os relatórios manuais (planilhas)
- Utilizar os meses de janeiro e fevereiro como base de conferência
- Verificar se os totais de entradas e saídas coincidem
Caso os dados estejam consistentes, será possível eliminar o uso das planilhas e utilizar exclusivamente o sistema como fonte oficial de informação.
Foi reforçado que o relatório do sistema representa o fluxo de caixa (movimentações financeiras), não contemplando estoque.
4. Estruturação de Relatório para Gestão de Estoque Fiscal
Foi levantada a necessidade de criação de um relatório específico para controle de estoque, com foco na diferenciação entre produtos adquiridos com nota fiscal e sem nota fiscal.
O objetivo do relatório é:
- Controlar entradas e saídas de estoque
- Identificar saldo por produto
- Apoiar precificação e controle fiscal
- Evitar distorções no balancete contábil
Foi confirmada a viabilidade técnica de desenvolvimento desse relatório, sendo necessário detalhar escopo e cronograma.
5. Pontos de Atenção Identificados
Foram destacados os principais pontos críticos:
- Inconsistência atual nos relatórios do sistema
- Dependência de planilhas paralelas
- Falta de padronização nas contas
- Ausência de relatório estruturado de estoque com visão fiscal
- Necessidade de validação rigorosa antes de migração definitiva para o sistema
6. Encaminhamentos Gerais
Ficou definido que o foco imediato será:
- Ajustar completamente a estrutura de contas no sistema
- Validar os relatórios com base em dados históricos
- Eliminar controles paralelos (planilhas) após validação
- Estruturar relatório de estoque com visão fiscal
Essas ações visam garantir confiabilidade das informações e melhorar a gestão financeira e operacional.