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Reunião Financeira

Escrito por

Iara Santos Queiroz De Lima

em

Ata de Reunião - Acompanhamento de Processos Financeiros

Objetivo da Reunião

Revisar e organizar o fluxo de caixa da empresa, com ênfase na conferência e classificação correta de despesas, além de otimizar o processo de lançamento de transações bancárias.

1. Conferência de Caixa e Fluxo de Caixa (Dias 4 a 11)

  1. Decisões Tomadas:
  2. Realizar a conferência detalhada dos lançamentos bancários de cada dia.
  3. Identificação e ajuste de transações, como depósitos e pagamentos a fornecedores.
  4. Diferenças de lançamentos foram identificadas e corrigidas com o apoio de [Speaker 5], incluindo o lançamento de despesas de internet, telefone e uniformes.
  5. Pagamentos de estagiária, fornecedores e outras transações foram ajustados.
  6. Conclusão:
  7. Todos os lançamentos dos dias 4, 5, 6, 7, 8 e 11 foram revisados, com ajustes para as divergências encontradas.
  8. Depósitos em espécie foram classificados corretamente como "transferência entre contas".
  9. Pendências de classificações específicas de algumas despesas e continuidade do fluxo bancário em Cresol e Banrisul.

2. Padronização de Documentos e Extração de Extratos

  1. Decisões Tomadas:
  2. Foi sugerido que os extratos bancários do dia anterior sejam enviados antes de cada reunião para otimizar o processo de lançamentos.
  3. [Speaker 1] enviará planilha padrão e [Speaker 2] confirmou a necessidade de preenchê-la conforme solicitado.
  4. Conclusão:
  5. Adoção de rotina para envio diário dos extratos bancários e preenchimento da planilha padrão.

3. Classificação de Despesas e Fornecedores

  1. Decisões Tomadas:
  2. Dificuldades identificadas na separação de despesas de farmácia e perfumaria, que vêm consolidadas em notas fiscais.
  3. [Speaker 5] orientou a separação dos fornecedores de medicamentos e perfumaria de outras despesas como contabilidade, limpeza, etc.
  4. Conclusão:
  5. A classificação de despesas será revista conforme o tipo de fornecedor.
  6. Quando houver dúvida sobre a natureza das despesas, o cliente será orientado a sinalizar e confirmar.

4. Folhas de Pagamento e Remunerações

  1. Decisões Tomadas:
  2. Pagamento de folha CLT de R$ 5.539,61 foi registrado, com o pagamento de estagiária Morgana também efetuado via CIE no valor de R$ 720,00.
  3. Pro labore do responsável (R$ 1.200,00) lançado parcialmente, pois não havia saldo suficiente na conta.
  4. Conclusão:
  5. Lançamentos de pessoal foram feitos corretamente, mas o complemento do pro labore precisa ser depositado posteriormente.

5. Reconciliações e Diferenças Encontradas

  1. Decisões Tomadas:
  2. Foi identificado e corrigido erro de digitação e discrepâncias nos valores durante a conferência dos boletos e receitas.
  3. Em 06/05, diferença de R$ 69,80/99,80 foi investigada, com ajustes realizados.
  4. Em 11/05, faltavam lançamentos de fornecedor e um recebimento, com ajustes finais feitos.
  5. Conclusão:
  6. Diferenças principais foram resolvidas durante a reunião; o valor de R$ 0,20 foi lançado temporariamente e será verificado posteriormente.

6. Ações e Tarefas Imediatas

  1. Enviar extratos bancários do dia anterior para otimizar o processo de lançamentos
  2. Responsável: [Speaker 1]
  3. Prazo: Imediato
  4. Classificar despesa “TIJ Serviço Digital” (R$ 40,00) e informar a natureza correta
  5. Responsável: [Speaker 5]
  6. Prazo: 2026-05-14
  7. Enviar informações de Cresol e Banrisul para continuidade do fluxo financeiro
  8. Responsável: [Speaker 2]
  9. Prazo: 2026-05-14
  10. Sinalizar despesas de fornecedores de medicamentos/perfumaria e outros fornecedores
  11. Responsável: Cliente
  12. Prazo: Imediato
  13. Verificar e ajustar a diferença de R$ 0,20 mencionada em 06/05
  14. Responsável: [Speaker 5]
  15. Prazo: 2026-05-15
  16. Confirmar se o aluguel deve permanecer lançado como duas parcelas de R$ 2.431,00 (duas proprietárias)
  17. Responsável: [Speaker 1]
  18. Prazo: 2026-05-15
  19. Validar se todos os depósitos em espécie foram corretamente classificados como transferência entre contas
  20. Responsável: [Speaker 2]
  21. Prazo: 2026-05-15

7. Tabela de Responsáveis e Ações

ResponsávelAção a Ser Desempenhada
[Speaker 1] Enviar extratos bancários do dia anterior.
[Speaker 5] Classificar despesa “TIJ Serviço Digital” e informar a natureza correta.
[Speaker 2] Enviar informações de Cresol e Banrisul para o controle financeiro.
Cliente Sinalizar despesas de fornecedores e separar medicamentos/perfumaria.
[Speaker 5] Ajustar a diferença de R$ 0,20 identificada em 06/05.
[Speaker 1] Confirmar lançamento do aluguel como duas parcelas.
[Speaker 2] Validar classificação de depósitos em espécie.

8. Considerações Finais

A reunião permitiu identificar e corrigir erros operacionais no processo de fluxo de caixa e pagamento de despesas. Com as ações definidas, a empresa poderá avançar na organização das finanças, garantindo mais controle, clareza e precisão nos próximos ciclos financeiros. O acompanhamento contínuo das ações será essencial para assegurar a melhoria do desempenho financeiro da empresa.

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