A reunião teve como objetivo orientar o preenchimento da ferramenta de fluxo de caixa da empresa, utilizando os extratos bancários do mês de maio já disponibilizados na plataforma. Foram revisados os documentos anexados, identificando que os extratos estavam nomeados com o banco e o mês correspondente, como “Itaú Maio” e “Bradesco Maio”.
Durante a reunião, foi demonstrado o processo de lançamento das movimentações bancárias na ferramenta, com separação entre receitas, despesas bancárias, transferências, pagamentos de cartão de crédito, empréstimos, aplicações, integralização de capital e demais movimentações financeiras. Também foi reforçada a importância de consolidar todos os bancos e movimentações em uma única ferramenta, permitindo visualizar a empresa de forma integrada.
Foram trabalhados exemplos práticos com extratos de bancos como Cresol, Itaú, BTG, Credisis e Sicredi, além de ter sido mencionada a necessidade de incluir também Sicoob e BASA. O consultor explicou que o fluxo de caixa será a base para análises financeiras futuras, incluindo endividamento, ponto de equilíbrio, necessidade de caixa, estrutura de custos, despesas operacionais e suporte às decisões das áreas comercial, marketing, pessoas e produção.