Foi realizada reunião de apresentação da etapa financeira do projeto, com o objetivo de explicar a metodologia de trabalho, as fases de levantamento e análise, os documentos necessários e a forma como a empresa será acompanhada ao longo dos próximos meses.
Durante a reunião, foi identificado que a responsável pelo financeiro possui pouca experiência técnica formal na área, razão pela qual a condução do projeto será feita de forma prática, gradual e conectada à rotina atual da empresa. Foi reforçado que o foco do trabalho não é apontar erros, mas compreender a realidade financeira, validar práticas existentes, sugerir melhorias e tornar o dia a dia financeiro mais leve, organizado e eficiente.
Foram explicadas as principais etapas do projeto: levantamento dos extratos bancários e endividamentos no primeiro mês; análise de ponto de equilíbrio, CMV, orçamento e balancete no segundo mês; e, posteriormente, organização das rotinas financeiras por meio de políticas, procedimentos e manuais para pagamentos, cobranças, compras, concessão de crédito, formação de preços e controle de despesas.
Também foi realizado um levantamento preliminar da percepção da empresa sobre sua própria realidade financeira, incluindo estimativa de receita mensal, gastos com fornecedores, despesas operacionais, endividamento, investimentos e retiradas. Esses dados serão comparados posteriormente com as informações reais extraídas dos documentos financeiros.