MADAM ATACADO | FECHAMENTO FLUXO OUTUBRO | 04/11/2026
📊 PAINEL EXECUTIVO
| Indicador | Informação |
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| 🏢 Empresa | Madam Atacado |
| 👥 Participantes da Empresa | Carla |
| 👨💼 Executivo / Condutor | Carlos |
| 📅 Data | 04/11/2026 |
| 🎯 Objetivo da Reunião | Finalizar fluxo de outubro e orientar lançamento de novembro |
| ⚠️ Atenção Principal | Classificações pendentes e cartões de crédito sem detalhamento |
| 💰 Indicador-chave | 95% dos gastos de outubro concentrados em fornecedores |
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📝 RESUMO EXECUTIVO
Reunião de fechamento do fluxo de outubro da Madam Atacado revisou lançamento a lançamento para zerar dúvidas de classificação, com definição de usar a ferramenta como gabarito antes de transcrever para o sistema interno; foram validados férias de Matiele e Ronaldo de R$ 3.539,66, Receita Federal de R$ 3.275,00, reembolso/devolução de cliente Ivone Lourenço de R$ 183,00 e concentração de 95% dos gastos em fornecedores, o que pressiona caixa e exige controle diário; decidiu-se manter o padrão do plano de contas para novembro e iniciar lançamento diário a partir de 04/11, com Carlos encaminhando a base e acompanhando Carla na operação para garantir saldos conferidos e transferências sem duplicar receita.
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📌 PRINCIPAIS ASSUNTOS DISCUTIDOS
FOLHA, FÉRIAS E RESCISÃO
Foram revisados salários de Maquele, Ronaldo, Ademir, Gustavo e João, além de férias de Matiele e Ronaldo de R$ 3.539,66 e verbas de Valmir como comissão e Gustavo como rescisão. Impacto direto em custo de pessoal e classificação correta. Decisão: manter tudo em folha/comissão e confirmar valores das férias no sistema antes de fechar.
CONCENTRAÇÃO EM FORNECEDORES
Fluxo de outubro apontou 95% dos gastos com fornecedores, incluindo TF Treinamentos, AV Capital e EBANX. Impacto relevante no caixa e no rotativo. Causa identificada: volume de compras e reposição. Encaminhamento: detalhar cartões e separar corretamente fornecedor de outras despesas para leitura gerencial.
IMPOSTOS, TAXAS E MERCADO LIVRE
Discutidos Receita Federal de R$ 3.275,00 como contribuição social trimestral, ICMS Governo do Paraná, alvará de filial e tarifas Mercado Livre de R$ 764,00, além de associação/SPC. Impacto em despesas fixas e variáveis. Decisão: classificar impostos, taxas e tarifas em categorias próprias sem misturar com receita.
PADRÃO PARA NOVEMBRO E SALDOS
Definido método para novembro com saldos iniciais iguais ao fechamento de outubro, lançamentos diários por extrato, separação de receita, transferência entre contas e crédito contratado. Impacto na rastreabilidade e fechamento sem diferença. Decisão: Carla inicia lançamento diário com suporte de Carlos via print e extrato.
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🚀 TAREFAS DE EXECUÇÃO
| 🎯 Prioridade | 👤 Responsável | 🚀 Ação Específica | 📅 Prazo |
|---|---|---|---|
| ALTA | Carla | Confirmar valores férias Matiele e Ronaldo | 13-11-2026 |
| ALTA | Carla | Iniciar preenchimento fluxo novembro diariamente | 13-11-2026 |
| ALTA | Carlos | Encaminhar base fluxo via plataforma e WhatsApp | 13-11-2026 |
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