PONTO CERTO | FECHAMENTO OUTUBRO E CLASSIFICAÇÃO EXTRATOS | 04/11/2026
📊 2. PAINEL EXECUTIVO
| Indicador | Informação |
|---|---|
| 🏢 Empresa | Ponto Certo Comercio de Alimentos |
| 👥 Participantes da Empresa | Marcielle Martins |
| 👨💼 Executivo / Condutor | Carlos Secco |
| 📅 Data | 04/11/2026 |
| 🎯 Objetivo da Reunião | Avançar o fechamento de outubro com classificação dos extratos e estruturação do demonstrativo por segmentos. |
| ⚠️ Atenção Principal | Fechamento de outubro incompleto, sem conciliação do caixa físico e sem extratos da Stone e da aplicação Cresol. |
| 💰 Indicador-chave | R$ 315.000 em entradas parciais identificadas nos extratos Cresol + Stone em outubro. |
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📝 3. RESUMO EXECUTIVO
Reunião de abertura de novembro para avançar o fechamento de outubro da Ponto Certo, com Carlos já tendo importado os extratos e classificado boa parte dos lançamentos. Foi confirmado que valores da Stone/Pix transferidos no fim do mês para conta Ponto Certo são transferências internas e não receita nova, além da identificação de fornecedores, antecipação de recebíveis de R$ 2.000 e retiradas de sócios. Foram mapeados pagamentos em dinheiro fora do extrato, como energia de R$ 689,48 e R$ 3.017,82 e água de R$ 107,87, que exigem conciliação com o caixa físico ainda não fechado. Decidiu-se manter classificação semanal para concluir o demonstrativo por segmentos — açougue, mercearia e FLV — a partir dos custos abril a setembro já enviados, com pendência do caixa físico, extrato Stone e aplicação para validação na próxima semana.
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📌 4. PRINCIPAIS ASSUNTOS DISCUTIDOS
TRANSFERÊNCIAS STONE E RECEITA REAL
Foi esclarecido que os créditos identificados como Ponto Certo/Mercearia Ponto Certo referem-se a Pix recebidos na máquina Stone e transferidos no fim do mês para conta principal. Impacto direto em não inflar receita. Classificação definida como transferência interna para ganho de automação nos próximos extratos.
RETIRADAS DE SÓCIOS, SALÁRIOS E ADIANTAMENTOS
Foram identificados valores de retirada dos sócios, incluindo lançamentos de R$ 9.731 e R$ 9.000, além de salário de Marcielle direcionado à conta do esposo e pagamentos pontuais em Pix a pensionistas e troca para funcionário. Impacto em separar custo operacional de distribuição de lucro. Hipótese a validar sobre valores recorrentes mensais.
FORNECEDORES E DESPESAS OPERACIONAIS
Validação de fornecedores como Comercial Pedrosa, Rafael Streicher de verduras, José Rodrigues de queijo, Flávio Bermund distribuidora, Ambev de cerveja, NT Equipamentos e monitoramento. Impacto em formar base correta de CMV por segmento para cálculo de markup distinto entre açougue, revenda e FLV.
CUSTOS FIXOS EM DINHEIRO E CAIXA FÍSICO
Energia paga em dinheiro com dois relógios — R$ 689,48 em 04/10 e R$ 3.017,82 em 13/10, sendo o maior na energia solar — e água de R$ 107,87 em 19/10, não localizados nos extratos. Causa identificada: pagamento em espécie pelo caixa físico. Encaminhamento para conciliar saques com saídas após envio do fechamento.
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🚀 5. TAREFAS DE EXECUÇÃO
| 🎯 Prioridade | 👤 Responsável | 🚀 Ação Específica | 📅 Prazo |
|---|---|---|---|
| ALTA | Marcielle Martins | Encaminhar fechamento do caixa físico de outubro | 05-11-2026 |
| ALTA | Carlos Secco | Apresentar fechamento de outubro validado | 13-11-2026 |
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