FAROFA MOTO NAUTICA | TREINAMENTO FLUXO CAIXA OUTUBRO | 03/11/2026
📊 2. PAINEL EXECUTIVO
| Indicador | Informação |
|---|---|
| 🏢 Empresa | Farofa Moto Nautica |
| 👥 Participantes da Empresa | Rejane Martelli |
| 👨💼 Executivo / Condutor | Carlos Secco |
| 📅 Data | 03/11/2026 |
| 🎯 Objetivo da Reunião | Capacitar o preenchimento e conciliação do fluxo de caixa de outubro na Cresol. |
| ⚠️ Atenção Principal | Preenchimento de outubro atrasado por dificuldade operacional com fórmulas do Excel. |
| 💰 Indicador-chave | Saldo inicial de outubro de R$ 25.393,44 e saldo de R$ 20.865,31 no dia 05/10. |
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📝 3. RESUMO EXECUTIVO
A reunião tratou do atraso no preenchimento do fluxo de caixa de outubro da Farofa Moto Nautica, causado pela dificuldade da Rejane com o uso do sinal de igual e soma no Excel, o que impediu a evolução da ferramenta. Carlos demonstrou na prática os lançamentos dos dias 01, 02 e 05 a partir do extrato da Cresol, partindo do saldo de R$ 25.393,44 de setembro e validando o saldo de R$ 20.865,31 no dia 05 com diferença zero. O impacto foi a retomada da operacionalização e compreensão da lógica de conciliação. Ficou definido que Rejane concluirá o extrato de outubro e devolverá para conferência, deixando o caixa físico para a próxima etapa.
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📌 4. PRINCIPAIS ASSUNTOS DISCUTIDOS
SALDO INICIAL E CONCILIAÇÃO DIÁRIA
O mês de setembro encerrou com R$ 25.393,44 na Cresol, valor usado como saldo inicial de outubro. Cada dia foi conciliado lançando entradas e saídas do extrato e atualizando o saldo final até a diferença zerar, como nos dias 01, 02 e 05, este último fechado em R$ 20.865,31. Isso garante rastreabilidade total do caixa bancário.
TRAVA OPERACIONAL NO EXCEL
Rejane relatou não conseguir somar valores por desconhecer o uso do sinal de igual no primeiro lançamento e do sinal de mais nos seguintes. Carlos demonstrou que sem o igual a fórmula não soma. A causa identificada foi falta de habilidade com Excel, não erro de conceito. O desbloqueio permitiu que ela lançasse o dia 05 com autonomia assistida.
CLASSIFICAÇÃO DE RECEITAS E DESPESAS
Foram classificados recebimentos via Pix, cartão e transferências, além de pagamentos a fornecedores, terceiros e salários, como Douglas Oliveira, Roberto Carvalho e Prelac Ferragens. A correta distribuição permite separar o que é venda, despesa e salário, informação que o extrato isolado não fornece, dando base para decisões financeiras.
ROTINA E CONTROLE DE DIFERENÇAS
Foi orientada a rotina de lançar dia a dia, conferir saldo do extrato versus planilha e analisar diferenças positivas ou negativas para identificar lançamento duplicado ou faltante. Carlos recomendou não acumular vários dias no início para facilitar a correção. Foi definido priorizar só o extrato agora, deixando o caixa físico para após a conferência.
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🚀 5. TAREFAS DE EXECUÇÃO
| 🎯 Prioridade | 👤 Responsável | 🚀 Ação Específica | 📅 Prazo |
|---|---|---|---|
| ALTA | Rejane Martelli | Finalizar lançamentos extrato outubro Cresol | 06-11-2026 |
| ALTA | Rejane Martelli | Encaminhar planilha preenchida para conferência | 06-11-2026 |
| ALTA | Carlos Secco | Conferir planilha e orientar caixa físico | 13-11-2026 |