Conferência de Extratos, Descritivo Financeiro e Controle de Caixas

Conferência de Extratos, Descritivo Financeiro e Controle de Caixas

1. Sumário Executivo

A reunião teve como objetivo revisar os extratos bancários, realizar a classificação dos lançamentos financeiros, conferir os caixas físicos por responsável e alinhar os próximos passos para finalização do fluxo de caixa de abril.

Foram revisados lançamentos do Sicobi e Sicredi, incluindo fornecedores, impostos, tarifas, empréstimos, FGTS, INSS, publicidade e demais despesas operacionais. Também foram conferidos os caixas de Karine, Luanda, Cátia e Rafael, validando saldos de fechamento e valores de abertura para o dia seguinte.

Ficou definido que os dados pendentes de abril deverão ser encaminhados até 04/05/2026, para que o fechamento do fluxo seja concluído e, na sequência, sejam iniciadas as políticas de compras, pagamentos e recebimentos.

2. Tópicos Discutidos

2.1 Envio e Organização de Documentos

Foi orientado o envio do extrato bancário em PDF para John via WhatsApp. Também foi alinhada a necessidade de encaminhar documentos complementares, incluindo relatórios ou fotos dos lançamentos de FGTS para conferência.

2.2 Revisão dos Lançamentos Bancários

Foram classificados diversos lançamentos financeiros, contemplando fornecedores, empréstimos, cheques, contribuições trabalhistas, publicidade, recargas, tarifas e impostos.

Os lançamentos identificados como PIS e COFINS foram devidamente classificados conforme orientação da equipe.

2.3 Conferência dos Caixas Físicos

Foram revisados os caixas de Karine, Luanda, Cátia e Rafael, com conferência de valores enviados ao banco, saldos finais e aberturas do dia seguinte.

Foi registrada a necessidade de conferência complementar do caixa da Luanda referente ao dia 28.

2.4 Validação do Fluxo de Caixa

Foi alinhado que o fluxo de caixa de abril será finalizado na semana de 04/05/2026, após o envio dos dados pendentes.

Também foi definido que haverá uma reunião específica para concluir o descritivo financeiro e validar o processo.

2.5 Início das Políticas Operacionais

Após o fechamento do fluxo de abril, serão iniciadas as políticas de compras, pagamentos e recebimentos, com alinhamento presencial junto à equipe da Farmácia Medicinal.

3. Decisões-Chave

1. Produzir o descritivo financeiro durante a reunião, aproveitando a disponibilidade da tela e dos documentos.
2. Validar o fluxo de caixa e iniciar as políticas operacionais na semana de 04/05/2026.
3. Classificar os lançamentos identificados como PIS e COFINS.
4. Abrir o caixa do dia atual da Karine com base no último fechamento confirmado.
5. Abrir o caixa do dia atual de Rafael com base no último fechamento confirmado.
6. Iniciar o alinhamento das políticas operacionais após a finalização da conferência de abril.

4. Próximos Passos

1. Enviar extratos bancários de abril até 04/05/2026.
2. Finalizar conferência dos dados pendentes do mês de abril.
3. Conferir e fechar o caixa da Luanda referente ao dia 28.
4. Enviar foto ou relatório dos lançamentos de FGTS para conferência.
5. Marcar reunião de aproximadamente 30 minutos para finalizar o descritivo e o fluxo.
6. Alinhar horário de validação e início das políticas operacionais.
7. Iniciar a estruturação das políticas de compras, pagamentos e recebimentos.

5. Responsáveis e Ações

6. Conclusão

A reunião avançou na organização do descritivo financeiro, classificação dos lançamentos e conferência dos caixas físicos. A próxima etapa será concluir o fechamento de abril e iniciar a padronização das políticas operacionais da Farmácia Medicinal.