### Itens de Ação
- @Equipe - Consolidar todas as despesas em uma conversa posterior - [Sem data definida].
- @Andréia - Informar o saldo atual em aplicação financeira - Due Date: 2026-05-08.
- @Andréia - Informar sempre quando uma entrada não for receita de prestação de serviço (aporte pessoal ou venda de ativo) - Due Date: Contínuo, informar ao ocorrer.
- @Andréia - Checar à tarde se houve movimentações em dinheiro e informar o saldo atualizado do caixa físico para Yara via WhatsApp - Due Date: 2026-05-08 (à tarde, “uma e meia”).
- @Andréia - Informar o saldo da aplicação financeira do dia - Due Date: 2026-05-08.
- @Andréia - Atualizar o caixa físico diariamente e enviar para Yara - Due Date: Diário, começando em 2026-05-08.
- @Andréia - Atualizar e enviar o fluxo às 13:30 no dia 2026-05-08 - Due Date: 2026-05-08 13:30.
### Decisões-Chave
- Continuar preenchendo o fluxo apesar de pequenas diferenças - Racional: Resolver as divergências em seguida (“Pode ficar atrasando, já vamos resolver.”).
- Classificar pagamento da Lana como “terceiro” e não como CLT - Racional: Contratação sem vínculo CLT.
- Tratar débito da fatura master como tarifa - Racional: “No caso, isso aqui é só a tarifa.”
### Minuta Detalhada
[00:00-00:24] Época inicial com comentários pessoais desconexos; não relacionado ao fluxo financeiro
- Observações pessoais sobre uma terceira pessoa e orientação vaga para “sair da empresa”.
- Sem impacto operacional identificado.
[00:25-01:03] Troca de observações desconexas sobre trabalho e internet sem relação com o fluxo financeiro
- Falas curtas e sem contexto operacional (“Chega a mandar uma amoninha”, “Se não,”).
- Reclamam “Vocês não pagam nada” sem referência clara.
- Comentários sobre jornada sem definição de escopo; internet “perigosa” sem ação.
[01:35-01:58] Abertura de reunião com Andréia para revisar e preencher o fluxo financeiro do banco Cressol
- Início formal; pedido de desculpas pelo atraso e proposta de revisão conjunta do fluxo.
- Confirmação de que o trabalho “tá indo bem”.
- Preparação dos materiais e condução colaborativa.
[02:59-04:36] Revisão do período do banco Cressol: fechamento do dia 4 e início do dia 5 com saldo de R$ 5.000, incluindo tarifas e juros
- Parada no dia 4; início do dia 5 com saldo de R$ 5.000,00.
- Custos identificados no dia 5: IOF de R$ 12,30 e juros de antecipação de R$ 7,72.
- Nota sobre PDF aparecendo; opção por não utilizá-lo nesse momento.
[04:40-05:41] Solicitação para Andréia abrir o PDF da Cressol e lançamento de entrada via cheque de R$ 1.850,00
- Pedido para abrir o PDF no celular; dificuldades técnicas.
- Registro de entrada: cheque de R$ 1.850,00.
- Indicação de finalização do dia sem saldo final detalhado.
[05:48-06:55] Anotações vagas e dificuldades de conferência; sugestão de consolidar despesas depois
- Solicitação de confirmação e menção a números imprecisos; perda de controle momentânea.
- Intenção de consolidar todas as despesas em conversa posterior.
- Item de ação registrado para a equipe consolidar despesas.
[07:18-07:49] Mais dificuldades técnicas e diferenças; continuação do preenchimento mesmo com divergências
- Telefone não abre PDF; termos inaudíveis em instruções.
- Valores citados sem contexto; reconhecimento de pequena diferença.
- Decisão de seguir com preenchimento para resolver divergências depois.
[08:07-08:58] Lançamentos pontuais e leitura de itens; atenção às diferenças e pausas para checagem
- Registro de entrada via PIX de R$ 100,00 e saída de R$ 12,30 (IOF).
- Pausas para verificação de diferenças; confirmação de visibilidade do PDF.
[09:01-10:26] Classificação de pagamentos: fornecedores, sistema Gintec e validação de nomes
- Confirmação de pagamento de R$ 640,00 como boleto de fornecedor.
- Vários lançamentos confirmados como fornecedores (Bratense, R&M Auto, Scheller, Tolly, Gintec).
- Esclarecimento: Gintec é o sistema utilizado.
[10:34-11:15] Continuação da classificação: múltiplos fornecedores, despesas e IOF; menção a aplicação financeira
- Fornecedores adicionais (Pratense, Redepec, Autopratense, Socorro, Chebre, Tórax).
- Frete da Expresso São Miguel sobre compras; IOF debitado direto da conta.
- Explicação sobre aplicação financeira: retorno do dinheiro quando há saldo.
[11:20-11:42] Solicitação de saldo aplicado e distinção de “notas” como software; despesa de energia (Luz)
- Item de ação para Andréia informar saldo da aplicação até 2026-05-08.
- “108, de notas” refere-se a outro sistema; confirmação de “LGE” como luz da empresa.
[12:00-12:26] Contas de energia duplicadas e mais fornecedores
- Verificação de “Paulo Roberto” como fornecedor; confirmação.
- Duas contas de luz no período devido a falha no desconto direto.
[12:27-13:11] PIX entre contas de empresas e classificação adequada
- Confirmação de valores para empresas; PIX de R$ 500,00 entre contas por falta de saldo.
- Classificação como transferência “entre contas”.
[13:14-13:37] Pagamento de salário para funcionária Lana (não CLT) e classificação como terceiro
- Pagamento de R$ 900,00 para Lana Cristina; não CLT (“paga frio”).
- Decisão de classificar como “terceiro”.
[13:44-15:14] Entradas e juros na Cressol; classificação de recebimentos e orientação sobre aportes e vendas
- Registros: resgate de aplicação, liquidação de boleto (Tórax), juros, IOF, juros de cheque especial (R$ 15,80), desbloqueio de cheque (R$ 1.250).
- TEDs de R$ 2.700 e R$ 452,00 classificados como receita de prestação de serviços.
- Orientação: informar se entradas forem aportes pessoais ou venda de ativos.
- Item de ação contínuo para Andréia sinalizar essas exceções.
[15:15-15:56] Revisão de tarifas e transações da fatura; transição para conferência do caixa físico
- Passagem por tarifas e juros; débito da fatura master tratado como tarifa.
- Decisão de validar o caixa físico; indicação de possível dificuldade técnica.
[16:06-16:40] Validação do caixa físico: recebimentos, retirada pessoal e salários
- Definição de “caixa físico” como dinheiro; suporte de Yara disponível.
- Registros: dois recebimentos, retirada pessoal, fornecedor (embreagem) R$ 600,00.
- Dias 2 a 6 sem movimento; dia 6 com recebimento.
- Salários: Bruno (CLT) e Alana R$ 900,00 (não CLT, terceiro).
[16:40-18:45] Apuração do saldo de abertura do caixa físico no dia 8 e reconciliação com entradas do dia 7
- Caixa começando hoje (2026-05-08) com R$ 2.053,40; entradas do dia 7 de R$ 1.900,00 e R$ 120,00.
- Cálculo do saldo inicial de 2026-05-08: R$ 4.073,40.
- Confirmação do valor frente à dúvida de “4.000?”.
[19:05-19:59] Limitação técnica para conferência imediata e instruções para ajuste posterior no mesmo dia
- Andréia está em casa sem acesso ao computador do escritório.
- Confirmação das entradas e estabelecimento do saldo inicial R$ 4.073,40 para 2026-05-08.
- Itens de ação: checar à tarde e informar saldo do caixa físico; informar saldo da aplicação financeira hoje.
[20:17-21:16] Verificação de possíveis retiradas e ajuste do caixa; orientação para atualizar diariamente e enviar à Yara
- Pergunta sobre retiradas adicionais; Andréia não lembra, cita questão familiar.
- Orientações: conferir no início da tarde; inserir R$ 1.900,00 e R$ 1.120,00 (observada divergência com R$ 120,00 citado anteriormente).
- Enviar saldo e movimentações para devolução do caixa com saldo correto no mesmo dia.
- Item de ação diário para atualização e envio a Yara a partir de 2026-05-08.
[21:16-21:58] Encerramento: confirmação de entendimento, foco em endividamento e rotina de envio dos relatórios
- Confirmação de que Andréia fará as atualizações e envios.
- Pergunta sobre dúvidas de endividamento; resposta indica foco em investimento.
- Orientações finais: salvar e enviar no grupo após atualização; atualizar às 13:30 e enviar; equipe devolve o arquivo para continuidade.
- Item de ação para envio às 13:30 de 2026-05-08.
[22:09-22:12] Comentário final desconexo sem relação com os tópicos; possível início de nova conversa
- Sem decisões ou ações decorrentes.