ATA DE REUNIÃO – ANDAMENTO DO PROCESSO DE FLUXO DE CAIXA E CONTROLE DE ENDIVIDAMENTO
Sumário:
Reunião com foco no andamento do processo de fluxo de caixa, com descritivo de todas as despesas e entradas nas contas bancárias vinculadas ao negócio da empresa. Foi verificada a utilização da ferramenta de controle de caixa físico e analisada a situação de endividamento da empresa, com revisão das parcelas e ferramenta de controle de endividamento. Para a próxima reunião, foi acordado que as informações dos extratos serão novamente encaminhadas para validação das informações junto aos sócios e lançamentos no fluxo de caixa.
Tópicos discutidos:
Fluxo de Caixa e Descritivo das Despesas e Entradas:
Foi feito um descritivo detalhado de todas as despesas e entradas em todas as contas bancárias vinculadas ao negócio da empresa, garantindo um mapeamento completo das movimentações financeiras.
Controle de Caixa Físico:
Verificada a situação do controle ou utilização da ferramenta de caixa físico, com o objetivo de manter um registro preciso de todas as transações realizadas fora das contas bancárias.
Análise do Endividamento da Empresa:
A situação de endividamento da empresa foi analisada, incluindo as parcelas de dívidas e o uso da ferramenta de controle de endividamento para um acompanhamento adequado dos compromissos financeiros.
Próximos Passos:
Foi acordado que, na próxima reunião, as informações dos extratos bancários serão novamente encaminhadas para validação das informações junto aos sócios e para o lançamento no fluxo de caixa, garantindo que todos os dados estejam atualizados e corretos.
Tabela de Responsáveis e Ações
Responsável Ação a ser desempenhada
Sócios Validar informações dos extratos e realizar lançamentos no fluxo de caixa
Equipe financeira Encaminhar extratos e validar informações junto aos sócios