Sumário:
- Objetivos e Tópicos da Reunião
- Visão Geral
- Pontos de Dor
- Expectativas
- Resumo de Outras Informações
- Lista de Tarefas
- Sugestões de IA
1. Objetivos e Tópicos da Reunião
A reunião teve como objetivo discutir a integração entre o sistema financeiro e a ferramenta de fluxo de caixa, ajustar saldos de contas, resolver divergências entre receitas e saldos, e implementar uma rotina robusta de conciliação bancária.
2. Visão Geral
A conversa tratou do alinhamento do plano de contas entre o sistema financeiro e a ferramenta de fluxo de caixa, da conciliação bancária diária e da apuração de diferenças entre receitas e saldos. Tati está implantando/ajustando o fluxo de caixa espelhado ao DRE gerencial, com apoio de Carlos e Cleiton, e participação de Lu (lançamentos/conciliação).
- Principais Dores:
- Divergências entre valores do sistema e do fluxo (ex.: receitas de março).
- Configuração inadequada de contas bancárias e "contas técnicas" (empréstimos a funcionários, permutas).
- Ausência de rotina de conciliação diária.
- Dificuldade de detalhar a folha na conciliação da "conta salário".
- Objetivos:
- Consolidar um plano de contas espelhado.
- Ajustar saldos (T0).
- Remover contas que não devem ser conciliadas.
- Instituir rotina diária de conciliação e fechar abril para comparação e leitura gerencial.
3. Pontos de Dor
- Divergência entre receitas e saldos entre sistema e fluxo:
- Exemplo: Diferença de R$1.592,50 entre receitas no sistema e entradas no fluxo de março.
- Impacto: Dificuldade em gerar uma leitura gerencial confiável.
- Conciliação bancária diária inconsistente e contas indevidas na conciliação:
- Contas de "empréstimo" e "permuta" estão sendo conciliadas, embora não devam ser.
- Impacto: Saldos incorretos e dificuldade em fechar corretamente as contas.
- Dificuldade na conciliação da "conta salário" (folha de pagamento):
- Extratos de folha não detalham corretamente por colaborador.
- Impacto: Atrasos na conciliação e risco de lançamentos genéricos.
- Classificação e granularidade do plano de contas:
- Excesso de granularidade e contas mal classificadas (ex.: "internet" e "sistemas").
- Impacto: Inconsistência nos relatórios e dificuldades de manutenção.
4. Expectativas
- Alinhar plano de contas do sistema com a ferramenta de fluxo:
- Objetivo: Alcançar um plano de contas espelhado entre o sistema e a ferramenta, com agrupamentos corretos (receitas operacionais, custos, despesas operacionais, impostos, investimentos/endividamentos).
- Prazo: Durante o fechamento de abril e comparativo subsequente.
- Implementar rotina de conciliação diária robusta:
- Objetivo: Estabelecer conciliação diária "saldo banco x saldo sistema" para todas as contas válidas, removendo contas indevidas da conciliação.
- Prazo: Iniciar com T0 na segunda-feira subsequente a 2026-05-13 e manter diariamente.
- Normalizar processo da folha para conciliação via conta salário:
- Objetivo: Garantir que a folha seja fechada e enviada ao contas a pagar com detalhamento por colaborador, permitindo conciliações exatas.
- Prazo: Em curso; aplicar no fechamento de abril.
- Executar ajuste de saldos (T0) e limpar estrutura de contas:
- Objetivo: Realizar T0 de saldos com base no extrato de sexta-feira, removendo contas que não devem ser conciliadas.
- Prazo: Preparar na sexta-feira 2026-05-15; executar T0 na segunda-feira 2026-05-18.
5. Resumo de Outras Informações
- Regime de Caixa: O fluxo financeiro segue no regime de caixa, com uso de DRE para leitura, mas com dificuldades na separação entre operacional e investimentos/endividamentos.
- Contas Bancárias: Existem 7 contas bancárias principais, e empréstimos a funcionários são tratados como contas, impactando a conciliação.
- Permutas: Devem ser tratadas como contas a pagar/receber, em vez de contas de saldo.
- Planos de Contas: A maior parte do plano de contas já está agrupada corretamente, mas ajustes finos são necessários (ex.: "internet" vs "sistemas" e impostos em categorias corretas).