CatalystBG

Alinhamento Estratégico

Escrito por

Matheus

em

Objetivo da Reunião

A reunião teve como objetivo consolidar o diagnóstico das operações da clínica, focando em questões financeiras, operacionais e de marketing. Foram discutidos temas como a estrutura de repasses, precificação, metas de faturamento, gestão de equipe e processos de atendimento. A reunião também visou alinhar os próximos passos para melhorar a rentabilidade, otimizar os processos de trabalho e garantir um crescimento sustentável.

1. Consolidação de Negócios e Cálculo do Ponto de Equilíbrio

  1. Resumo:
  2. Foi decidido tratar as duas clínicas como um único negócio para fins de análise financeira.
  3. O foco será calcular o ponto de equilíbrio e estabelecer metas de faturamento por fonte de receita, como IPSM/PSM, particular, convênios (prefeitura, planos de saúde).
  4. A validação dos percentuais de distribuição por área (psicologia, terapia ocupacional, fonoaudiologia) e por convênio será feita em breve.
  5. Conclusão: Ação de estratificação das receitas e validação das despesas fixas para determinar o ponto de equilíbrio será iniciada.

2. Estrutura de Repasses, Margem e Despesas Atuais

  1. Resumo:
  2. Os repasses aos profissionais estão elevados, comprimindo as margens de lucro da clínica.
  3. A média de repasses é de 66,5%, enquanto a previsão inicial era de 84% do faturamento. Estagiários possuem repasses mais baixos, o que equilibra a operação.
  4. Estratégia: Manter repasses dos profissionais principais e ajustar preços de venda, ampliando o atendimento por meio de estagiários para reduzir o repasse médio.
  5. Conclusão: Reajustes em andamento devem melhorar a rentabilidade. A estratificação dos repasses e despesas precisa ser reforçada.

3. Estrutura de Atendimento com Estagiários, Supervisão e Custos

  1. Resumo:
  2. Estagiários necessitam de cerca de 8 meses para atingir autonomia, sendo supervisionados por ATs (Atendentes Terapêuticos).
  3. Estagiários treinados receberão R$5.000,00 por mês, enquanto os novos receberão cerca de R$2.400,00 por 30 horas semanais.
  4. Conclusão: O modelo de atender com profissionais principais e estagiários com supervisão foi mantido. A ampliação do quadro de estagiários ajudará a equilibrar os custos.

4. Cálculo de Faturamento e Demanda por Estagiário (PSM/IPS-M)

  1. Resumo:
  2. Faturamento estimado por estagiário será de aproximadamente R$13.200,00 por mês, com um custo líquido de cerca de R$11.200,00 após impostos.
  3. O fluxo de atendimento para o plano IPSM/PSM está em processo de validação local.
  4. Conclusão: Validar o processo de faturamento e atender a demanda local de forma eficiente, ajustando a carga horária e a demanda real por estagiário.

5. Reajustes de Preços, Expectativa de Demanda e Mix de Receitas

  1. Resumo:
  2. Reajustes de preços para serviços de terapia e planos de saúde foram discutidos, com o preço de consulta passando para R$180,00 e repasse para planos a R$130,00.
  3. O aumento de demanda é esperado para o segundo semestre, especialmente com a ampliação da equipe e do espaço físico.
  4. Conclusão: O crescimento da receita será impulsionado pelo aumento da demanda e pelo ajuste na estrutura de preços.

6. Mensuração Atual de Receitas e Percentuais Preliminares

  1. Resumo:
  2. A receita média atual está em torno de R$125.000,00, com repasses para terapia ocupacional e fonoaudiologia representando cerca de 22% do faturamento.
  3. A mensuração do IPSM/PSM começará no próximo mês para recalcular a divisão de receitas e ajustar os percentuais.
  4. Conclusão: A coleta de dados continuará para consolidar as divisões de receita por área e canal.

7. Plano Financeiro, Repasses e Expansão para Novo Espaço

  1. Resumo:
  2. O aluguel do novo espaço será de R$8.800,00 mensais. As despesas fixas devem aumentar de R$12.000,00 para R$18.000,00, incluindo seguros e outras despesas operacionais.
  3. A expansão física visa aumentar a receita, com profissionais principais mantendo os repasses e estagiários assumindo os atendimentos adicionais.
  4. Conclusão: Desenhar um plano financeiro específico para a nova clínica, incluindo projeções por profissional e horas de atendimento.

8. Organização de Dados, Modelo por Profissional e Aplicativos

  1. Resumo:
  2. Será criada uma tabela por profissional para registrar atendimentos, recebimentos e repasses.
  3. O uso do aplicativo ABA (Blumini) está sendo avaliado para controle de agenda, financeiro e gráficos comportamentais.
  4. Conclusão: A coleta e organização de dados será realizada para permitir simulações contínuas e garantir maior transparência na operação.

Mais posts