Alinamento sobre duvidas fluxo de caixa

SUMÁRIO

1. Consolidação de Valores por Mês e Ano
2. Itens sem Vencimento e Ajustes de Relatórios
3. Revisão de Cooperados, Clientes e Lançamentos Específicos
4. Inconsistências e Possíveis Erros de Lançamento
5. Solicitações de Relatórios e Análises Futuras
6. Comunicação Operacional e Contatos
7. Próximos Passos

1. Consolidação de Valores por Mês e Ano

A revisão dos lançamentos de janeiro a setembro apresentou os seguintes pontos:

1. Fechamento de 2025: Aproximadamente R$ 51.224,00.
2. Identificação de meses com ausência de lançamentos, como fevereiro e abril.
3. Diferença de R$ 9.560 entre somatórios mensais e relatório geral; a validação precisa ser realizada.
4. Necessidade de confirmar o total de 2026, visando alcançar a meta de 100% dos valores de 2025, além de corrigir pendências de 2023.

2. Itens sem Vencimento e Ajustes de Relatórios

Foi discutido:

1. Itens sem vencimento (~R$ 76.800,00) são considerados "rolo" e devem ser apenas para encontro e baixa, não sendo recebíveis efetivos.
2. O relatório inicial apontou um total de R$ 380.276,07, incluindo os itens sem vencimento.
3. Após filtro para vencimentos até 31/03, o total foi de R$ 303.418,36, com atualizações previstas para 2024–2026 somando R$ 293.857,68.
4. Necessidade de padronizar os critérios de filtragem para garantir comparabilidade entre os períodos.

3. Revisão de Cooperados, Clientes e Lançamentos Específicos

Foi realizada uma lista de clientes e cooperados, incluindo:

1. Raízen: Discute-se se está como cooperada ou associada.
2. BRF e Dias: Emissão em dezembro/25 para feira/fevereiro de 26. A questão de descontos não foi clara.
3. Checagens de valores específicos: Diferenças de R$ 6.412,26, R$ 23.221,94 e outros.

Conclusão: Algumas contas diminuíram após correções; é necessária uma validação mais detalhada e ajustes de status.

4. Inconsistências e Possíveis Erros de Lançamento

Foram identificados os seguintes problemas:

1. Câmeras frias: Lançamento de fevereiro registrado em março.
2. Medidas incorretas e itens que "devem sair" (ex.: 658 peças) necessitam de revisão.
3. Valores suspeitos: R$ 5.314,33 e sobras de R$ 1.565,23, que precisam ser reclassificados ou estornados.

5. Solicitações de Relatórios e Análises Futuras

Solicitações para relatórios e análises futuras:

1. Relatório de vendas por curva PC por departamento para jan-fev-mar de 2026.
2. Consolidado de 2025 por segmento, mês a mês.
3. Faturamento por cooperado e cliente para análise ABC.
4. Cotas a restituir para revisão com Marco e verificação de alterações.
5. Planejamento de reunião curta para retorno e continuidade.

6. Comunicação Operacional e Contatos

Foram feitas as seguintes orientações operacionais:

1. Tati: Contatar para esclarecimento sobre a nota de DCP container (cobrança de risco).
2. Gilberto: Verificar o motivo da cobrança (motorista ou outro).
3. Mensagens e alinhamentos internos estão em andamento com Karine, Samir, Ana e Marco.

7. Próximos Passos

Os próximos passos foram delineados:

1. Validação de relatórios e reconciliação dos valores discrepantes.
2. Entregáveis de vendas: Gerar relatório de vendas por curva PC por departamento e consolidado de 2025.
3. Revisões de lançamentos: Validar lançamentos suspeitos e corrigir inconsistências.
4. Cotas e alinhamentos operacionais: Levantar cotas a restituir e revisar com Marco.
5. Reunião curta agendada para 11h para continuidade dos ajustes.