### Itens de Ação
- @Speaker 2 - Ao utilizar dinheiro do "caixa retaguarda", registrar a movimentação ao lado da tabela principal na planilha, especificando o valor e a data (ex: "Utilizado 2 mil do caixa retaguarda na data tal").
- @Speaker 2 - Refazer a planilha atual, iniciando com um saldo de R$ 300,00, para refletir o novo procedimento acordado.
### Decisões Chave
- O saldo inicial do caixa na planilha diária deve sempre incluir o valor do fundo de troco (R$ 300,00) - Para evitar discrepâncias e refletir a quantia total fisicamente presente.
- Estabelecer um fundo de caixa fixo de R$ 300,00. Todo valor excedente ao final do dia deve ser registrado como "Retirada Sócio" e movido para o "Caixa Cofre" (caixa retaguarda).
- O saldo inicial na planilha diária de caixa será sempre R$ 300,00. O saldo final do dia anterior, após a retirada do excedente, deve corresponder a este valor para o início do dia seguinte (06 de Maio de 2026).
### Minutas Detalhadas
[00:37-02:16] **Revisão da planilha de caixa enviada por Speaker 2 para Speaker 3.**
- Speaker 3 iniciou a chamada para revisar a planilha de caixa enviada por Speaker 2.
- Speaker 2 confirmou o envio e abriu a planilha para acompanhamento conjunto.
- Foi identificado que a planilha em questão é a do dia anterior, a primeira realizada neste formato.
- Speaker 3 compartilhou sua tela para que pudessem analisar os dados juntas.
[02:18-04:17] **Ajuste no procedimento de registro do saldo de caixa para incluir o fundo de troco.**
- O saldo inicial do dia, conforme a planilha, era de R$ 6.792,92.
- Speaker 2 esclareceu que este valor não incluía os R$ 300,00 separados como fundo de troco, que permaneciam fisicamente no caixa.
- Speaker 3 explicou que esses R$ 300,00 precisam ser somados ao valor inicial na planilha, pois o saldo apresentado deve refletir o valor total disponível no caixa (valor em caixa + fundo de troco), e não apenas o valor guardado.
- `Decisão Chave: O saldo inicial do caixa na planilha diária deve sempre incluir o valor do fundo de troco (R$ 300,00) - Para evitar discrepâncias e refletir a quantia total fisicamente presente.`
- Foi definido um novo procedimento para retiradas: ao final do dia, todo o valor que exceder os R$ 300,00 do fundo de troco será retirado e registrado na planilha como "retirada".
- Por exemplo, se o caixa fechar com R$ 9.500,00, serão retirados R$ 9.200,00, para que o saldo inicial do dia seguinte seja exatamente R$ 300,00.
[04:19-05:21] **Confirmação dos lançamentos de entrada e saída na planilha de caixa.**
- Foi confirmado que os recebimentos lançados como "Recebimento de contas" e "Vendas" vieram de clientes.
- Os valores lançados na planilha referem-se exclusivamente a movimentações em dinheiro, já que transações via PIX e cartão de crédito entram diretamente na conta bancária.
- O lançamento do pagamento de salário foi considerado correto, pois o valor foi retirado do dinheiro do caixa.
- `Decisão Chave: Estabelecer um fundo de caixa fixo de R$ 300,00. Todo valor excedente ao final do dia deve ser registrado como "Retirada Sócio" e movido para o "Caixa Cofre" (caixa retaguarda).`
[05:23-07:59] **Definição de como registrar pagamentos feitos com dinheiro do "Caixa Cofre" (retaguarda).**
- Speaker 2 questionou como registrar pagamentos feitos com o dinheiro que foi retirado para o "caixa retaguarda", para evitar furos no controle.
- Speaker 3 esclareceu que esses pagamentos devem ser lançados fora da tabela principal da planilha para não interferir nos cálculos automáticos de soma.
- `Item de Ação: @Speaker 2 - Ao utilizar dinheiro do "caixa retaguarda", registrar a movimentação ao lado da tabela principal na planilha, especificando o valor e a data (ex: "Utilizado 2 mil do caixa retaguarda na data tal").`
- O fechamento do caixa deve ocorrer apenas no final do dia ou na manhã seguinte, para garantir que todas as movimentações sejam incluídas.
- Speaker 3 explicou que essa anotação é crucial para que, ao conciliar o fluxo de caixa geral, seja possível identificar a origem das entradas no banco (depósitos do caixa retaguarda) e as saídas não bancárias.
[08:03-09:04] **Acordo sobre a correção da planilha atual e o procedimento para as futuras.**
- `Item de Ação: @Speaker 2 - Refazer a planilha atual, iniciando com um saldo de R$ 300,00, para refletir o novo procedimento acordado.`
- O valor do "caixa retaguarda" será controlado em outra planilha (a planilha de fluxo de caixa geral), não na planilha diária.
- `Decisão Chave: O saldo inicial na planilha diária de caixa será sempre R$ 300,00. O saldo final do dia anterior, após a retirada do excedente, deve corresponder a este valor para o início do dia seguinte (06 de Maio de 2026).`
- Speaker 2 confirmou o entendimento do novo processo.
[09:09-09:43] **Clarificação final sobre o detalhamento das entradas e encerramento da chamada.**
- Speaker 2 perguntou se deveria continuar separando as entradas como "recebimento de contas" e "venda" ou se poderia agrupar tudo como "entrada do dia".
- Speaker 3 instruiu que Speaker 2 mantivesse o método de detalhamento que já estava utilizando.
- As partes se despediram, com Speaker 3 se colocando à disposição para ajudar.