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Reunião Estrategica

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john

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Participantes

BG (Consultoria):

  1. Gabriel – Executivo Comercial
  2. John – Executivo Financeiro

CES / Sistema:

  1. Guilherme – Apoio/Especialista CESADM
  2. Elisângela (Elis) – CEO / Financeiro CES
  3. [Liz / Lizandra] – Cliente (Dinossalto)
  4. Gleison – Cliente (Dinossalto)
  5. Aline/Eliane – Financeiro/Operação (mencionada como responsável por rotinas no sistema)
  6. [Demais participantes citados – preencher se necessário]

1. Objetivo da Reunião

Reunião solicitada para alinhar extração e interpretação de relatórios no CESADM, com foco em:

  1. Estruturar a leitura financeira (Fluxo de Caixa / DRE / orçamento) diretamente pelo sistema;
  2. Validar a viabilidade de relatórios necessários para indicadores comerciais;
  3. Definir próximos passos para treinamento e revisão de cadastros (produtos/serviços), visando confiabilidade dos relatórios.

2. Contexto e Premissas Alinhadas

  1. Foi reforçado que o CESADM possui ampla base de relatórios (mais de 2.000), com alta probabilidade de atender às demandas.
  2. Caso necessário, é possível customizar relatórios com base nos dados existentes, via ordem de serviço.
  3. A prioridade é usar o sistema como fonte principal, reduzindo retrabalho e dependência de planilhas externas (Excel), mantendo o Excel como ferramenta de comparação/controle.

3. Pauta e Discussões

3.1. Fluxo de Caixa e Estrutura Financeira (BG – John)

John apresentou o modelo de fluxo de caixa atualmente utilizado pela BG (Excel), contendo:

  1. Receitas (realizado) por período;
  2. CMV (custo de mercadorias) com separações por natureza/segmento (ex.: alimentação / meias);
  3. Despesas classificadas em: fixas, variáveis, impostos, terceirização, pessoal (folha/pro-labore) e despesas bancárias (tarifas operacionais, excluindo parcelas de empréstimos);
  4. Cálculo de resultado operacional = recebimentos – despesas totais – CMV;
  5. Análise complementar de bancos (pagamentos, investimentos, transferências).

Encaminhamento: verificar se o sistema consegue entregar estrutura equivalente e/ou desmembrada com os mesmos agrupamentos.

3.2. Operação no CESADM: Provisionamento e Conciliação (Cliente/Suporte)

Foi confirmado que o CESADM permite:

  1. Geração automática de receitas a partir de vendas lançadas no sistema;
  2. Provisionamento de despesas por 12 meses (folha, 13º, aluguel, impostos etc.), com ajuste conforme realizado;
  3. Conciliação bancária por importação de extratos, consolidando saldos e movimentações;
  4. Visualização no fluxo de caixa: receitas, despesas, saldo bancário e projeções de sobra/falta mensal, desde que o sistema esteja corretamente alimentado.

3.3. Empréstimos, Juros e Retiradas das Sócias

Foi alinhado o tratamento contábil/gerencial no sistema:

  1. Empréstimos: lançar em conta contábil específica;
  2. Parcelas mensais: separar amortização (capital) e juros;
  3. Juros direcionados para “despesas bancárias / juros pagos a bancos”;
  4. Possibilidade de registrar retiradas como pró-labore, ou usar conta de adiantamento de pró-labore para conciliação mensal;
  5. Para empréstimos em nome de pessoa física utilizados na empresa, foi sugerido avaliar lançamento como “empréstimo concedido pelas sócias”, para manter leitura clara e evitar distorções.

4. Relatórios Gerenciais e Segmentação por Subgrupos

Foi discutida a necessidade de relatórios por subgrupos, tais como:

  1. Receitas por natureza (ex.: prestação de serviço, alimentação, locações, MEIs);
  2. Fornecedores / CMV por categorias e subcategorias;
  3. Relatórios de recebimentos e pagamentos.

Alinhamento: ao cadastrar corretamente subgrupos e parametrizações, o sistema permitirá extrações e relatórios com as segmentações desejadas, inclusive com possibilidade de exportação para Excel.

5. Gargalo Crítico Identificado: Cadastros de Produtos/Serviços

Foi reconhecido como principal gargalo para indicadores (financeiros e comerciais):

  1. Inconsistências no cadastro de produtos/serviços, gerando divergência em relatórios.
  2. Exemplo citado: vendas de “festa” lançadas como “passaporte” por erro/limitação no cadastro, afetando análise de produto e tomada de decisão.

Também foi apontado:

  1. Uso de “copiar cadastro” gerou erro em fornecedor vinculado, ocasionando classificação incorreta.
  2. Necessidade de distinguir corretamente:
  3. Produtos físicos (ex.: meias);
  4. Serviços (ex.: festas);
  5. Produtos/itens do parque vinculados a centro de custo e grupo correto.

Decisão: antes do treinamento financeiro, realizar revisão e correção dos cadastros.

6. Demanda Complementar: Relatório por Horário (Sazonalidade)

Foi solicitada a verificação de relatório que permita analisar:

  1. Quantidade de ingressos/vendas por horário, por dia e por período, para mapear sazonalidade.

Encaminhamento: Guilherme confirmará se há detalhamento por horário; por período há disponibilidade imediata, e pode haver totalizadores no sistema para apoiar a análise.

7. Decisões e Encaminhamentos

7.1. Revisão de Cadastros (Prioridade 1)

  1. Guilherme consultará time de implantação/suporte (ou Leonardo/técnico) para organizar uma sessão de revisão dos cadastros.
  2. Modelo de execução: técnico CES + cliente (Liz e/ou Gleison) para validação de descrições, grupos, centros de custo e fornecedores.
  3. Preferência do cliente: tentar agenda já para amanhã, para acelerar correções.

7.2. Treinamento Financeiro CESADM (Prioridade 2)

  1. Treinamento para alimentar corretamente o sistema e gerar relatórios de fluxo de caixa/DRE/orçamento.
  2. Janela sugerida: dia 11 às 09h (manhã é o período mais tranquilo pois o parque está fechado).
  3. Cliente solicitou tentativa de antecipação para dia 9 ou dia 10, caso possível.

7.3. Relatórios Necessários (BG → CES)

  1. John e Gabriel poderão compartilhar com Guilherme/Lizandra a lista inicial de relatórios e campos necessários para interpretação (financeiro e comercial), para validação de existência e/ou customização.

7.4. Participação Obrigatória nas Etapas

  1. Foi reforçada a necessidade de presença do Gleison (e/ou responsáveis) em todas as etapas de cadastro/treinamento, para garantir entendimento do processo e autonomia futura, evitando dependência exclusiva de terceiros.

8. Próximos Passos e Responsáveis

  1. Guilherme (CES): confirmar agenda e equipe técnica para revisão de cadastros; retornar via WhatsApp.
  2. Cliente (Liz/Gleison): disponibilizar responsável para validação durante revisão de cadastros.
  3. BG (John/Gabriel): consolidar lista de relatórios/necessidades iniciais e enviar para CES para mapeamento.
  4. Treinamento financeiro: manter pré-agendamento 11/09h, com tentativa de antecipação para 09 ou 10 (a confirmar).

9. Encerramento

Reunião encerrada com alinhamento de que a correção de cadastros é etapa indispensável para que os relatórios saiam corretamente e permitam decisões comerciais e financeiras mais assertivas. As tratativas e confirmações de agenda seguirão via WhatsApp entre as equipes.

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