Reunião realizada em 2026-05-11 com objetivos de: (i) revisar e validar o preenchimento do fluxo de caixa diário, incluindo caixa físico, contas bancárias (Caixa, Banrisul e Santander), maquininha (Vero), antecipações e cartões; (ii) incorporar e acompanhar o espelho de dívida da Caixa (parcelas, taxas e prazos) dentro do fluxo; (iii) padronizar a classificação por natureza (salários, fornecedores, impostos, terceiros, despesas operacionais, pro labore, bancárias) e por meio de recebimento/pagamento; (iv) realizar conciliações de extratos (com fechamento até o dia 8 e dias 5 a 7 em andamento), conferindo saldos iniciais e finais e diferenças zeradas; e (v) orientar procedimentos para registro do caixa físico em Excel e integração no sistema de gestão. Foram discutidas tratativas específicas como reconhecimento de compras de funcionários, permutas, operação “Banri Compras”, nomenclaturas de lançamentos, IOF/taxas, e validação de lançamentos pontuais.
Processos Financeiros
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