1. Auditoria e Conciliação Bancária no Novo Sistema Financeiro
O novo sistema financeiro está em operação, mas, no primeiro mês, é imprescindível realizar auditoria e conciliação para garantir que os registros do sistema correspondam aos extratos bancários. As entradas de cartão de crédito não estão sendo registradas automaticamente e precisam ser lançadas manualmente, incluindo as taxas. O saldo inicial (D0) de março, quando o sistema passou a ser utilizado, ainda não foi imputado, impedindo a conciliação correta. A conferência deve comparar extratos bancários com os lançamentos do sistema. Discutiu-se separar as despesas pessoais do Dr., atualmente debitadas nas contas da empresa, para uma conta pessoal, a fim de simplificar o fluxo de caixa da clínica.
2. Geração de Relatórios e Posição Financeira para o Doutor
O Dr. precisa visualizar rapidamente a situação financeira da clínica sem analisar relatórios detalhados. Ele valoriza uma visão imediata do saldo em conta e dos principais indicadores. Propôs-se criar uma “posição diária”, consolidando panorama financeiro, a receber, a pagar e saldos em conta, para análise rápida e eficiente.
3. Gestão de Contas Específicas e Estoque
Existem contas com particularidades, como a da Cresol, utilizada para um aparelho de olho seco com quatro sócios; a clínica apenas recebe aluguel pelo espaço, e a gestão é feita por terceiro. As demais contas (Sicredi e Caixa Econômica) foram revisadas. Não há um sistema formal de controle do estoque de lentes; atualmente, o controle é informal pelas funcionárias Mariana e Stefania. O novo sistema financeiro possui funcionalidade de controle de estoque, que se pretende implementar.