A reunião teve como objetivo consolidar e dar continuidade ao acompanhamento financeiro da empresa, abrangendo a conciliação bancária das contas Sicredi e Cressol, a atualização do fluxo de caixa, o lançamento do caixa físico, a revisão de entradas e saídas, a classificação adequada de despesas e a análise do desempenho financeiro do período.
Foram conferidos extratos bancários, ajustada a ferramenta de caixa, revisados lançamentos de recebimentos por dinheiro, cheque, Pix, cartão e boletos, além de pagamentos a fornecedores, despesas operacionais, serviços de terceiros, tarifas bancárias, retiradas de sócios e despesas particulares pagas pela conta da empresa.
Também foi reforçada a importância de separar as despesas da pessoa jurídica das despesas pessoais dos sócios, tratando valores pagos pela empresa em benefício pessoal como pró-labore, adiantamento, retirada ou despesa atribuída individualmente ao sócio correspondente.
A análise financeira demonstrou a importância de acompanhar não apenas o saldo bancário disponível, mas também o resultado operacional, o consumo ou aumento da reserva de capital, os custos financeiros com antecipação de recebíveis e tarifas bancárias, além da necessidade de controlar inadimplência e preparar informações para levantamento patrimonial e balanceio da empresa.