A reunião teve como objetivo realizar o alinhamento inicial do projeto de acompanhamento financeiro e organizacional da empresa de Daniela, conduzido por Carlos e pela equipe BG, bem como iniciar o diagnóstico da realidade financeira, administrativa e operacional do negócio.
Foram abordados a metodologia de trabalho do projeto, a dinâmica das reuniões, a necessidade de participação ativa da empresária, a validação conjunta dos dados financeiros e a personalização das soluções conforme a realidade específica da empresa. Também foram discutidos pontos relacionados à migração do sistema de gestão, organização de estoque, recadastramento de produtos, inconsistências de horários em agenda e disparos de WhatsApp, além da necessidade de estruturar controles financeiros mais precisos.
Daniela compartilhou sua trajetória profissional, incluindo experiência anterior em instituições financeiras, sua transição para dedicação integral à empresa e o crescimento expressivo do faturamento nos últimos anos. Apesar da evolução comercial, reconheceu que o crescimento ocorreu sem planejamento financeiro suficientemente estruturado, gerando necessidade de maior controle sobre fluxo de caixa, endividamento, despesas, compras, estoque, precificação, folha de pagamento e resultado operacional.
Durante a reunião, também foi realizado um levantamento preliminar da percepção financeira da gestora. A receita média mensal informada foi de aproximadamente R$ 70.000,00, com compras estimadas entre 45% e 50% do faturamento, despesas fixas próximas de 30%, impostos entre 7% e 9%, endividamento mensal em torno de R$ 11.000,00 a R$ 11.500,00 e uma possível falta mensal aproximada de R$ 10.148,00, cenário que deverá ser validado com documentos, extratos e relatórios.
Ficou alinhado que o financeiro será a primeira área trabalhada no projeto, com reuniões semanais durante os três primeiros meses. Nos dois primeiros meses, será realizado um levantamento detalhado dos controles existentes, movimentações bancárias, caixa físico, fornecedores, despesas fixas e variáveis, impostos, folha de pagamento, endividamento, estoque, precificação, contas a receber, políticas de compras, pagamentos e recebimentos. Também ficou previsto o início do preenchimento do Flux, ferramenta que apoiará o diagnóstico e a organização das informações financeiras.