Itens de Ação
- @Camila/Camille - Enviar os extratos bancários do dia 1º a 5 (maio de 2026) de todos os bancos no grupo - Sem data explicitada (imediato).
- @Camila - Verificar a planilha recebida hoje e apoiar na atualização - Sem data explicitada.
- @Andressa - Atualizar a planilha hoje (2026-05-06) e estabelecer rotina de atualização diária - 2026-05-06.
- @Camila - Preencher a planilha com os dados até 05/05/2026 - Sem data explicitada (imediato).
- @Equipe (com Camila) - Atualizar a contagem do caixa diariamente pela manhã e especificar recebimentos por cliente e retiradas por finalidade - Sem data explicitada.
- @Equipe de Caixa - Lançar R$ 12,95 como “pagamento de número do PIX premiado” para ajustar diferença possivelmente não anotada no dia anterior - Sem data.
- @Speaker 4 - Enviar novamente a planilha, atualizada, para revisão conjunta das pequenas diferenças - Sem data.
Decisões-Chave
- Prosseguir com a reunião conforme o andamento atual - Racional: Embora houvesse indicação prévia de disponibilidade apenas na segunda-feira, o grupo optou por não adiar.
- Realizar o preenchimento do fluxo em conjunto durante a ligação - Racional: Tornar o processo prático e assistido.
- Registrar apenas entradas em mãos na planilha de caixa físico; demais via conciliação bancária - Racional: Simplificar e evitar duplicidade.
- Começar a conciliação pelo Sicredi - Racional: Disponibilidade de lançamentos ali e ausência de movimento no Cresol.
- Considerar o dia 4 reconciliado - Racional: Diferença zero após lançamentos.
- Não lançar movimentações do dia em curso (06/05/2026) para evitar inconsistências - Racional: ainda há recebimentos/pagamentos pendentes no dia.
- Lançar todos os cartões na mesma seção (“os cartões entram tudo lá”) - Racional: padronizar o registro de cartões.
- Fechar o caixa de hoje e preencher na planilha tudo que entrou - Racional: apurar a diferença atual.
Ata Detalhada
147870-169330 **Confirmação do agendamento e decisão de prosseguir com a reunião nesta semana.**
- Foi questionado se a reunião havia sido remarcada; a resposta foi que não houve remarcação.
- Observação de que, para esta semana, apenas na segunda-feira haveria disponibilidade para reunião; apesar disso, decidiram seguir com a sessão atual.
- Decisão-Chave: Prosseguir com a reunião conforme o andamento atual - Racional: Embora houvesse indicação prévia de disponibilidade apenas na segunda-feira, o grupo optou por não adiar.
169330-212239 **Início do trabalho de preenchimento do fluxo de caixa e solicitação de extratos bancários de 1º a 5.**
- Foi definido que o objetivo do encontro é começar a preencher o fluxo financeiro da empresa.
- Solicitação para envio dos extratos bancários do dia 1º ao dia 5, de todos os bancos utilizados.
- Andressa delegou a Camila/Camille o envio dos extratos, informando que está no celular.
- Confirmação de que os extratos serão enviados em breve e que o preenchimento será feito em conjunto, com abordagem prática.
- Item de Ação: @Camila/Camille - Enviar os extratos bancários do dia 1º a 5 (maio de 2026) de todos os bancos no grupo - Sem data explicitada (imediato).
- Decisão-Chave: Realizar o preenchimento do fluxo em conjunto durante a ligação - Racional: Tornar o processo prático e assistido.
220920-243719 **Contexto operacional: alta demanda de produção e impacto de mudança física da empresa.**
- Comentário de que estão em período de produções com alta demanda.
- A mudança de local estava planejada, porém os vidros não ficaram prontos, exigindo reorganização e “desencaixotar” itens.
- Reforço de que, apesar do cenário, continuarão as atividades planejadas.
244260-306990 **Controle de caixa físico e rotina da planilha de registro diário.**
- Pergunta sobre o acompanhamento do caixa físico; Andressa questiona sobre o envio da planilha.
- Foi informado que a planilha foi enviada para a Camila no dia de hoje.
- Andressa perguntou se é necessário preencher todos os dias; a resposta foi afirmativa.
- Orientação de que o preenchimento pode ser feito conjuntamente (especialmente a parte de banco) e que dúvidas podem ser encaminhadas.
- Andressa planeja atualizar a planilha ainda hoje e iniciar a rotina de atualização diária.
- Item de Ação: @Camila - Verificar a planilha recebida hoje e apoiar na atualização - Sem data explicitada.
- Item de Ação: @Andressa - Atualizar a planilha hoje (2026-05-06) e estabelecer rotina de atualização diária - 2026-05-06.
308600-347919 **Critérios de registro: o que lançar no controle manual versus no banco; status dos extratos recebidos.**
- Instrução: registrar em planilha manual apenas recebimentos em mãos (dinheiro, cheque); operações via PIX/débito e demais serão conciliadas via banco.
- Informação de que Camille enviou extratos de dois bancos e falta ainda um.
- Decisão de iniciar o trabalho com o que já foi recebido.
- Decisão-Chave: Registrar apenas entradas em mãos na planilha de caixa físico; demais via conciliação bancária - Racional: Simplificar e evitar duplicidade.
350780-376090 **Checagem do banco Cresol e decisão de iniciar pelo Sicredi.**
- Questionado se há lançamentos no Cresol; resposta: não há lançamentos, mas há saldo.
- Solicitação do valor do saldo em Cresol; sem resposta numérica registrada.
- Decisão de iniciar o preenchimento pelo banco Sicredi.
- Decisão-Chave: Começar a conciliação pelo Sicredi - Racional: Disponibilidade de lançamentos ali e ausência de movimento no Cresol.
379350-462509 **Abertura da planilha e definição do saldo inicial do Sicredi em 04: R$ 7.121,14.**
- Início da conciliação pelo Sicredi; observação de que o mês iniciou no dia 4.
- Preparação para receber valores informados durante a chamada; solicitação de suporte da equipe para fornecer valores conforme necessário.
- Explicação de que a planilha será preenchida semanalmente em conjunto nas ligações.
- Definição do “último saldo” (saldo inicial do período) em 04: R$ 7.121,14.
- Nota isolada de “5.000 dólares” por outro participante, sem contexto adicional aplicável ao fluxo.
463250-552678 **Lançamentos do dia 7: diversos PIX de clientes e boletos de fornecedores.**
- Registro de múltiplos PIX de recebimento de clientes, com valores como R$ 10, R$ 10, R$ 5, R$ 30, R$ 5.
- Confirmação de um boleto de fornecedor no valor de R$ 392,94; subsequentes lançamentos também identificados como fornecedores, incluindo “Multifitas”.
- Identificação de novo boleto de R$ 797,87 como fornecedor.
- Indicação de que os PIX pequenos (R$ 5, R$ 10, R$ 15) são “PIX premiados”, caracterizados como entradas de clientes.
554678-652680 **Continuidade dos lançamentos de clientes via PIX e indicação de entradas de consórcio (R$ 30).**
- Confirmação de que os PIX pequenos são de clientes, parte do programa “PIX premiados”.
- Leitura contínua de vários valores (R$ 15, R$ 35, R$ 10, etc.) como entradas.
- Informação adicional: haverá PIX de R$ 30,00 referentes a pagamentos de consórcio feitos por clientes na loja.
655210-727610 **Saídas de R$ 2.500 como pró-labore (duas vezes) e mais entradas de clientes.**
- Registro de uma saída de R$ 2.500, identificada como pró-labore; haverá duas saídas desse valor.
- Esclarecimento de que os dois pró-labores são de Andressa e Camila.
- Continuidade de lançamentos de entradas de clientes (vários valores: R$ 206, R$ 126, R$ 85, R$ 10, R$ 10, R$ 55, R$ 15, R$ 117,80, R$ 15, R$ 5, R$ 5, etc.).
768500-823140 **Fechamento do dia 4 no Sicredi com saldo final de R$ 1.667,30 e reconciliação sem diferenças.**
- Consolidação dos lançamentos do dia 4 (série de entradas: R$ 10, R$ 100, R$ 5, R$ 20, R$ 10, R$ 5, R$ 10, R$ 35, etc.).
- Cálculo do valor final do dia: R$ 1.667,30.
- Indicação de que a diferença aparece zerada, evidenciando que todos os lançamentos do dia 4 foram feitos corretamente.
- Decisão-Chave: Considerar o dia 4 reconciliado - Racional: Diferença zero após lançamentos.
823600-885610 **Início do dia 5 no Sicredi com múltiplos PIX pequenos; dificuldade de leitura e tentativa de imprimir.**
- Dia 5 começa com o mesmo valor de abertura do fechamento anterior; seguem diversos PIX de R$ 10, R$ 10, R$ 5, R$ 10, R$ 5, entre outros.
- Observação de que os valores são pequenos e numerosos, dificultando a leitura; intenção de imprimir para melhorar a visualização.
- Contagem de aproximadamente 30 itens até um ponto de parada indicado.
887340-951430 **Lançamento de tarifa/encargo bancário (R$ 25,96) classificado como “Despesas bancárias”.**
- Pergunta sobre dúvidas no preenchimento; resposta de que está compreendido e que o objetivo é ter controle.
- Registro de uma saída identificada como “cesta de relacionamento”.
- Confirmação do valor: R$ 25,96.
- Classificação do lançamento como “Despesas bancárias” no valor de R$ 25,96.
953100-1067420 **Ajustes de lançamentos: pró-labore via PIX de R$ 500 (dois), saque para compra de chocolates, e retomada da conferência.**
- Registro de entrada de R$ 99,90 atribuída a cliente.
- Explicação de caso: houve um valor total de R$ 2.000 enviado para a loja; R$ 1.000 era separado e foi feito junto, gerando saídas de dois PIX de R$ 500 destinados ao pró-labore (um para Andressa e um para Camila).
- Confirmação de que os dois PIX de R$ 500 foram lançados como pró-labore, apesar de terem entrado juntos inadvertidamente.
- Indicação de que o valor foi para pagamento de mercadoria: compras de chocolates realizadas de pessoa física; por isso, efetuam saque para pagar. Finalização do ajuste com classificação “compra de chocolate”.
- Retomada: “Vamos voltar então aqui.” Sinaliza continuidade na conferência dos lançamentos e saldos dos dias 4 e 5 de maio.
- Observação: Este bloco resulta da junção de trechos incompletos; janela temporal consolidada 953100-1067420.
1069810-1205669 **Conferência de lançamentos e correção de diferenças nos saldos dos dias 4 e 5 de maio.**
- Foi mencionado um valor de R$ 2.500 e que “finalizou dia 5”; em seguida, registrou-se o total 4.606 e o término do dia 4 com R$ 1.666.
- Identificou-se uma diferença de valores: “Ele tá dando alguma diferença de valor” e “Uma diferença de mil aqui”.
- Correção de lançamento: o valor correto era R$ 3.606, não R$ 4.000; após ajuste, a “diferença zerada”, indicando que todos os lançamentos ocorreram corretamente.
- Orientação operacional: não lançar o dia 6 (data de gravação: 06/05/2026) porque ainda haverá recebimentos e pagamentos; registrar que o último lançamento foi em 05/05/2026.
- Decisão-Chave: Não lançar movimentações do dia em curso (06/05/2026) para evitar inconsistências - Racional: ainda há recebimentos/pagamentos pendentes no dia.
1235920-1331140 **Início da consolidação por bancos: Sicredi e Sicoob, com definição de saldos e cartões.**
- Concluída a etapa do Sicredi, passou-se ao banco Sicoob, usado apenas para movimentações da empresa.
- Cadastro do “banco 2, Sicoob” e saldo inicial informado como “283 com 2” (R$ 283,02).
- Esclarecimento sobre planilha e “aplicação” versus “cartão”; decisão de lançar “Cartão Doces” e “cópia” com valores 103,14 e 56,15, com confirmação de que “os cartões entram tudo lá”.
- Final do dia 4 no Sicoob: R$ 442,31.
- Decisão-Chave: Lançar todos os cartões na mesma seção (“os cartões entram tudo lá”) - Racional: padronizar o registro de cartões.
1336240-1421300 **Verificação do banco Cresol e registro de aplicações na Sicredi.**
- Pergunta sobre movimentação no Cresol; resposta: não teve movimento recente, embora o banco seja utilizado (há financiamento).
- Último saldo na Cresol: R$ 213,14.
- Registro de aplicações na Sicredi: R$ 3.530,22 (confirmado em dupla).
- Indicação de que a Cresol já foi “passada”.
1424340-1468099 **Checagem de totais, possível valor adicional e inexistência de poupanças.**
- Leitura de totais: “cinco, quatrocentos e cinquenta e três com trinta e dois” e “três quinhentos e trinta com vinte e dois”; somatória referida como “oito mil, quatrocentos e cinquenta e três com trinta e dois”.
- Dúvida sobre possível “poupança”; resposta negativa.
- Pergunta sobre pagamentos recorrentes (água, telefone, internet) não efetuados por enquanto.
1471360-1539390 **Status de pagamentos de utilidades e alinhamento sobre preenchimento de planilha.**
- Informação: pagamento de água deste mês não foi feito pelo grupo (outra parte pagou); a conta de água chegará nos próximos dias e a internet já foi/será paga.
- Esclarecimento de escopo temporal: “o dia de ontem”; até ontem (05/05/2026), estão apurados os valores.
- Processo de preenchimento: a planilha física foi enviada hoje para preenchimento conjunto; Camila iniciará o preenchimento agora para atualizar “daqui a pouquinho”.
- Item de Ação: @Camila - Preencher a planilha com os dados até 05/05/2026 - Sem data explicitada (imediato).
1550770-1686250 **Resumo financeiro consolidado 04–05/05/2026: receitas, custos, pró-labore, retiradas e saldos por banco/aplicações.**
- Recebimentos no cartão: R$ 159,29 (período 04 a 05/05/2026).
- Receita fixa: R$ 4.391,70; custos já incorridos: R$ 1.530,64; sem pagamentos de despesas fixas, variáveis ou impostos no período.
- Pró-labore: referência a R$ 2.500 para Andressa e R$ 2.500 para Miriam, “e mais R$ 500 para cada uma”; foi dito que esse pagamento adicional foi feito “no ano passado”.
- Observação: “Cesta de relacionamento” de R$ 25,96.
- Retirada de R$ 350 para pagamento de chocolates.
- Saldos até 05/05/2026:
- Sicredi: R$ 3.606,24.
- Sicoob: R$ 442,31.
- Cresol: R$ 213,14.
- Aplicações:
- Sicredi: R$ 3.832,22.
- Cresol: R$ 5.453,32.
- Controle de diferença: indicador de diferença “zerado”; orientação de que deve permanecer zerado, tolerando variações de 1–2 centavos que precisam ser investigadas.
1687990-1769990 **Transição para o fluxo de caixa e tentativa de reconstrução do caixa inicial por dia.**
- Troca de compartilhamento para a planilha de fluxo; fechamento de janela e pergunta sobre a última atualização de caixa e valor inicial do dia anterior.
- Esclarecimentos sobre datas: referência ao “dia 5”; intenção de começar pelo dia 4.
- Nota de que houve retirada de R$ 600 (sem confirmação imediata dos demais detalhes porque “a gente não fez isso ainda”).
1784610-1852459 **Reconciliação do caixa do dia 5 com troco e retiradas.**
- Explicação: o “caderno sem defeito” está separado da tabela; houve dificuldade para achar o link pela manhã. No dia 5, o troco estava “tudo junto” e foi feita retirada de R$ 600 para pagamento de boleto.
- Checagem de saldo anterior no dia 5 e manutenção de saldo em torno de R$ 1.090.
- Detalhes de valores citados durante a reconciliação: troco “1.096 com 1.085”; menções a retirada de “60”; valores pontuais: R$ 21,90; R$ 180; R$ 2,80; R$ 5,80; e referência a “contas recebidas” em dinheiro.
- Observação: algumas confirmações foram feitas com “no dinheiro, sim” e repetição de valores por diferentes falas.
1868020-1931030 **Padronização da categorização de recebimentos e retirada para pagamento de boleto.**
- Diretriz: tudo que for recebimento de clientes deve ser especificado com os valores ao lado.
- Registro de retirada para pagamento de boleto, com necessidade de especificar sempre para melhor controle.
- Valor da retirada confirmada: R$ 100 para pagamento de boleto.
- Dúvida sobre saldo final do dia (R$ 2.061 em caixa ou R$ 1.906); aguardando contagem/atualização por Camila e ajuste do processo para fazer o caixa diariamente, cedo.
- Item de Ação: @Equipe (com Camila) - Atualizar a contagem do caixa diariamente pela manhã e especificar recebimentos por cliente e retiradas por finalidade - Sem data explicitada.
1943490-2065188 **Apuração resumida do dia 5, validações de cartão e cálculo inicial do caixa.**
- Total de recebimentos no dia 05/05/2026: R$ 654,70; retirada no dia 05/05/2026: R$ 600.
- Início do cálculo do valor remanescente, com frase interrompida em “R$...”, seguido de validações sobre lançamentos de valores de cartão (“O cartão vai naquela outra do banco”).
- Dúvida sobre um lançamento de R$ 206,00 referente ao período de 1º a 5: trata-se de um extrato/pagamento que “conta tudo junto” nos cartões.
- Questionamento sobre se um lançamento “foi no dia 4”.
2067739-2184279 **Reconciliação de saldos iniciais, recebimentos e retiradas; identificação de inconsistências.**
- Tentativas de fixar o saldo inicial: números citados incluem R$ 1.936,85; R$ 1.238,25; R$ 1.096,85/1.096,00, com correções em tempo real.
- Lista de recebimentos mencionada: R$ 21,90; R$ 2,80; R$ 180,00; R$ 250,00; R$ 5,00; R$ 50,00; R$ 30,00; R$ 215,00.
- Reconhecimento de retirada de R$ 600,00 “ontem”.
- Dúvidas sobre sistema “não está puxando”, seguida de validação “Está certo”.
- Pergunta se houve mais alguma retirada ou pagamento além do já registrado.
- Observação de que o troco inicial de R$ 1.816,85 é considerado alto; possibilidade de troco contado errado.
2190230-2310799 **Constatação de diferença no caixa e proposta de procedimento para fechamento.**
- Identificação de diferença nos valores e necessidade de verificação (“vamos precisar ver, porque realmente tá dando uma diferença”).
- Discussão sobre dia anterior sem retirada antes de novo valor entrar; repetição do valor R$ 1.238,25.
- Cálculos citados: “Menos dois mil e sessenta e um com cinquenta e oito”.
- Decisão-Chave: Fechar o caixa de hoje e preencher na planilha tudo que entrou - para apurar a diferença atual.
- Registro preliminar: “Tá dando uma diferença de oitenta e oito.”
- Acordo em revisar lançamentos do dia 4 para confirmar troco inicial.
2310820-2393290 **Recontagem de recebimentos e saldos do período; ajustes e divergências persistentes.**
- Recontagem: valores como 20; 70; 445; 8,5; retirada de 20; 70; 260; resultando em “1.056,45” versus “1.906,55/1.096”.
- Conflitos de leitura e arredondamentos: “1.096 com 85”, “1.056 com 55”, “1.238 com 25”.
- Reconhecimento de pequena diferença entre contas (“4,90”).
- Preparação para começar o dia 5 com base no fechamento anterior.
2410070-2473400 **Projeção de saldo para início do dia 5 e verificação de pequena diferença remanescente.**
- Projeção: “Começaríamos o dia 5 [...] teria que ter 1.211,25/1.218,25” (notada como pequena diferença).
- Confirmação de que possuem R$ 1.238,25 e ausência de novos recebimentos.
- Intenção de “confirmar o valor desse apartamento” (interpreta-se como confirmar um valor específico no conjunto de lançamentos).
- Notado que a diferença atual é pequena e “melhorou” em comparação a uma diferença anterior de ~R$ 800.
2481750-2545140 **Ajuste do fechamento do dia 4 e definição do saldo correto para o dia seguinte.**
- Hipótese de esquecimento de anotação no dia 3.
- Detalhe do fechamento do dia 4: caixa final de R$ 1.096,00 com sobra de R$ 40,30 a partir de R$ 1.996,55 (valores citados), implicando que “teria que ter R$ 1.056,65”.
- Confirmação verbal do valor “R$ 1.056,65”.
- Conclusão: “Esse dia fechou” e, para o dia de hoje, o saldo deveria começar com R$ 1.251,25.
2550560-2644480 **Conciliação do dia atual: moedas, diferenças pequenas, e lançamento de ajuste via “PIX premiado”.**
- Debate sobre qual deveria ser o saldo do dia: citações de R$ 1.238,25 e R$ 1.096,55 (incluindo moedas “atrás” somando R$ 15,00; depois corrigido para R$ 13,00).
- Sistema mostra R$ 1.251,00 enquanto há contagem de R$ 1.238,30; reconhecida diferença a ajustar.
- Item de Ação: @Equipe de Caixa - Lançar R$ 12,95 como “pagamento de número do PIX premiado” para ajustar diferença possivelmente não anotada no dia anterior - Sem data.
2652960-2750640 **Cálculos comparativos entre saldos esperados e apurados; análise do impacto de uma sobra de R$ 40,00.**
- Consolidação: Saldo esperado de R$ 1.251,25 menos R$ 1.238,30, discussão de diferenças que “aumentam”.
- Recontagem do dia 5: entradas de R$ 21,90; R$ 2,80; R$ 180; R$ 250; R$ 550 (listadas para conferência).
- Observação de que para eles “está faltando”.
- Confirmação de saída de R$ 13,00.
- Proposta: Ao remover a “sobra” de R$ 40,00 do cálculo, o início correto seria R$ 1.056,55 em vez de valor maior, aproximando do saldo do sistema.
2783260-2833990 **Normalização temporária da diferença e instruções operacionais para o dia 5.**
- Cálculo: considerando R$ 1.238,00 no caixa contra R$ 1.211,95 no sistema, a diferença seria R$ 27,00 faltantes.
- Sugestão de desconsiderar os R$ 40,00 (“deixa esses R$ 40,00 fora”) por possível contagem errada.
- Orientação: No dia 5, anotar corretamente o valor de início de caixa; confirmação de que o dia terminou/começou com R$ 1.238,00.
2848950-2913210 **Envio de planilha atualizada e diretrizes para eliminação de divergências.**
- Item de Ação: @Speaker 4 - Enviar novamente a planilha, atualizada, para revisão conjunta das pequenas diferenças - Sem data.
- Ênfase: É necessário bater o valor exato; pode ter ocorrido troca de valores ou anotação errada.
- Reconhecimento operacional: Na correria, trocos podem ser recontados e interrompidos, causando trocas/erros.
2914270-3009570 **Plano de acompanhamento semanal, encerramento e comentários finais.**
- Plano: Continuar preenchendo o diário com base no último modelo; registrar retiradas e soluções; aguardar próxima reunião na próxima semana (semana iniciada em 2026-05-04) para fechar com base nos registros e conciliar com o banco.
- Informação: As contas do banco fecharam 100% (“nem um centavo a mais, nem um a menos”); meta é alcançar a mesma exatidão no caixa físico.
- Orientação de suporte: Dúvidas podem ser enviadas por mensagem ou ligação; é normal haver ajustes até pegar o ritmo.
- Encerramento cordial da reunião com a observação de que “a gente vai se ajustando; os primeiros caixas vai...”, indicando continuidade de melhorias nos próximos fechamentos.
### Narrativa Quantitativa
O conjunto de dados converge para um único ponto crítico: a janela temporal analisada dos extratos bancários está implicitamente definida entre o dia 1º e o dia 5. Essa delimitação temporal é a base para qualquer interpretação subsequente, pois restringe o contexto das transações e análises financeiras a esse intervalo específico.
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### Evidências-Chave
**A análise está ancorada em um período explícito de 1º a 5, mapeado a partir de referências do próprio conteúdo dos extratos.**
- O período dos extratos bancários foi mapeado com base em referências internas indicando o intervalo do dia 1º ao dia 5.
- O timeframe foi identificado de forma implícita, consolidando-se como “dia 1º ao dia 5”.
**Constatações adicionais**
- Não há outros itens de dados disponíveis além da definição do período; todas as inferências dependem exclusivamente dessa janela temporal.