Atas da Reunião - Estratégica

Atas da Reunião

1. Fechamento de caixa e fluxo de março
2. Iniciar o fluxo de caixa de março com discriminação diária de entradas e saídas; levar saldos finais de fevereiro como iniciais de março, ajustando diferenças do mês anterior (juros pós-horário, etc.) antes de rolar.
3. Adotar fechamento mensal único (1º ao último dia), evitando recortes quebrados; confrontar com a ferramenta do Dani e reportar saldo.
4. Daniel fará fechamento diário; itens em aberto devem ser repassados no mesmo dia para conferência e cobrança. Entrega semanal às sextas com pagos, recebidos e pendências.
5. Procedimentos operacionais: fechar por dia, salvar imediatamente, usar duas telas, confirmar células (Enter/Esc), registrar saldo de referência e atenção a quebras de página para não perder o ponto.
6. Conclusão: Processo diário de tabulação, conferência e fechamento mensal padronizado adotado.
7. Políticas de recebimento e padronização bancária
8. Recebimentos via Cressol e Santander; Cressol (Bar) e Santander (Aulas). Santander ainda não em operação; solicitar extratos ao abrir e integrar imediatamente.
9. Padronizar meios de recebimento: priorizar boletos (“boleto híbrido para todos”); PIX e dinheiro apenas com comprovantes; casos fora do padrão só com aprovação em alçadas.
10. Considerar delay da Stone (dias úteis) e parametrizar conciliação por período correto.
11. Let's Play: recebimentos não entram automaticamente; transferir manualmente e zerar saldo ao fim de cada mês. Daniel deve conferir e cobrar transferências.
12. Conclusão: Manter segregação por finalidade e contas, padronizar boletos, formalizar régua de cobrança com alçadas e conciliar por períodos consistentes.
13. Comandas, créditos e disciplina de cobrança
14. Muitas comandas em aberto; doutrinar time e clientes: jogou/consumiu, paga no dia. “Lá de cima” sem comanda; apenas clientes com crédito explícito e listado.
15. Lista de créditos controlada em planilha por Daniel, com baixas diárias e relatórios frequentes; créditos devem abater comandas e zerar mensalmente.
16. Evitar concessões por amizade; cobrança objetiva e diária; caixa físico só em casos pontuais e autorizados.
17. Conclusão: Política de cobrança diária, sem comandas em aberto, com lista restrita de créditos e rotina de abatimento e zeragem mensal.
18. Segregação entre Padel (cima) e Arena (baixo) e governança de centros
19. Não misturar receitas/despesas entre operações; CNPJs e contas distintos. Compras conjuntas fracionadas por nota; pagamentos lançados separadamente.
20. Ajustes de saldos entre cima/baixo via transferência documentada (ex.: R$ 230 para quitar consumo).
21. Criar controles separados: “Endividamento Pádel” e “Endividamento Terceiros Pádel”; classificar aportes do proprietário como endividamento, não receita.
22. Conclusão: Segregação rígida mantida; ajustes apenas com documentação e lançamentos separados; governança de mútuos entre contas.
23. Reservas financeiras e produtos de investimento
24. Reservar 25% das entradas para 13º, rescisões e contingências; acumular por venda (valores fracionados).
25. Utilizar CDB mensal; direcionar 100% dos recebimentos conforme política; resgates sob demanda com reporte de saldo.
26. Orientações para compor saldo de aplicação mesmo com sinais negativos na planilha; registrar lançamentos fracionados e atualizar saldos.
27. Conclusão: Reserva de 25% aprovada; manter aplicações e reportar saldos para integração ao fluxo.
28. Fornecedores, boletos, obras e permutas
29. Consolidar lançamentos por fornecedor e condição de pagamento; migrar “tudo para boleto” para reduzir pendências.
30. Fogra (pedras de mármore): 4 parcelas (não 6); discriminar no fluxo de março.
31. Permutas ativas: Canária, Eletropata/Eletropatia, Zancanara; controlar e cobrar quem não pagar no dia seguinte.
32. Acordos e dívidas: Toso/Global (validar 8 boletos), Shopping das Águas (duas notas; 8x de R$ 836 e outra parcela ~R$ 6.700), Zancanara (R$ 6.300/parcelas), Casa das Cores (~R$ 8.000), Amadori (R$ 9.000), Little Evelyn (6x R$ 1.760). Atualizar status e renegociações.
33. Conclusão: Consolidar boletos conforme acordos, controlar permutas e manter cobranças diárias com classificação por centro de custo.
34. Acessos, relatórios e documentação bancária
35. Extratos dos últimos 30 dias: Unicred não puxa automático; solicitar manualmente. Solicitar documentos/folhas no Itaú.
36. Acesso ao sistema (ex.: Grifo/“Gripa/Gripe”) para comandas e relatórios por período fechado; abrir chamados para melhorias (itens pagos vs. pendentes por comanda fracionada).
37. Padronizar modelo de relatório mensal (layout único e campos obrigatórios); manter mapa de contas/recebíveis por instituição.
38. Conclusão: Estabelecer rotina de pedidos de extratos/documentos e acesso sistêmico diário, com padronização de relatórios.
39. Rotina operacional, estoque e entregas de Daniel
40. Registro diário de entradas com finalidade (copa, bar, mensalidade, locação); controle diário de Caixa Físico, entradas, saídas.
41. Checkpoints quinzenais/finais entre a planilha do estoque (Cris) e a ferramenta do Dani.
42. Estoque registrado a custo, com quantidades e custo unitário por bar; mapear markup médio por bar e justificar diferenças.
43. Conclusão: Rotina diária de controle, com confrontos periódicos e gestão de estoque e markup por bar.
44. Controle de pagamentos e fornecedores (Arena e Padel)
45. Lista de pagamentos e itens diversos (exemplos: geladeira Padel R$ 3.000; Polícia Verde R$ 1.095; câmeras mensalidade; marketing Padel; materiais de obra; Ambev; limpeza; devoluções; exame ocupacional).
46. Movimentações Itaú tratadas com Raquel; necessidade de agilizar fechamentos para reduzir juros e evitar protestos em cartório.
47. Conclusão: Processos de fechamento e previsão diária de pagamentos reforçados; classificação correta por centro de custo.
48. Impostos e lembretes
49. Impostos da Arena: valores e reparcelamentos; Daniel enviará avisos diários (D-1) com itens a pagar e impostos.
50. Não depender de DDA; comunicação diária e semanal para evitar esquecimentos.
51. Conclusão: Lembretes operacionais diários/semanais formalizados.
52. Empréstimos e dívidas pessoais relacionadas
53. Empréstimos familiares: registrar termos, saldos e vencimentos (ex.: R$ 800 mil tomados, R$ 600 mil devolvidos, saldo R$ 200 mil; +R$ 160 mil).
54. Placas solares (Poliana): parcela R$ 1.500/mês, vencimento dia 15; saldo R$ 10.500; pagar R$ 6.000 à “minha mulher”.
55. Preferência por não fracionar linhas quando não aplicável; consolidar observações e parametrizar parcelas existentes.
56. Conclusão: Consolidação e controle formal de empréstimos e parcelas.
57. Caixa físico e auditoria
58. Fechamento diário até as 9h; se houver diferença, acionar Cris (responsável pelo caixa no topo). Atenção a valores “escondidos” e necessidade de auditoria.
59. Separar receitas por origem (mensalidade, quadra, placas, bar) para análise de margem; metas de margem >30%.
60. Conclusão: Responsabilidade definida para caixa físico e segregação de receitas para suporte à análise de desempenho.
61. Boas práticas de digitação e reconciliação
62. Remover duplicidades, corrigir microdiferenças (centavos), registrar devoluções como saídas em recebimentos com identificação.
63. Confirmar classificação de tarifas de cobrança, juros de limite, manutenção de títulos, integralização de capital; padronizar nomenclaturas de observação.
64. Conclusão: Práticas padronizadas para reduzir erros e garantir rastreabilidade.