A conversa tratou do alinhamento do plano de contas entre o sistema financeiro e a ferramenta de fluxo de caixa, da conciliação bancária diária e da apuração de diferenças entre receitas e saldos. Tati está implantando/ajustando o fluxo de caixa espelhado ao DRE gerencial, com apoio de Carlos e Cleiton, e participação de Lu (lançamentos/conciliação). Principais dores: divergências entre valores do sistema e do fluxo (ex.: receitas de março), configuração inadequada de contas bancárias e “contas técnicas” (empréstimos a funcionários, permutas), ausência de rotina de conciliação diária e dificuldade de detalhar a folha na conciliação da “conta salário”. Objetivos: consolidar um plano de contas espelhado, ajustar saldos (T0), remover contas que não devem ser conciliadas, instituir rotina diária de conciliação e fechar abril para comparação e leitura gerencial.
Alinhamento Plano de Contas no Sistema
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